名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.3991 | 3.02% |
海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5187 | 1.99% |
海富通货币D | 0.492 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1141.50 | 843.24 | 73.87% | 140.54 | 12.31% | -- | -- | 138.23 | 12.11% |
2023-06-30 | 670.21 | 502.07 | 74.91% | 83.68 | 12.49% | -- | -- | 74.68 | 11.14% |
2022-12-31 | 895.07 | 681.70 | 76.16% | 113.62 | 12.69% | -- | -- | 80.89 | 9.04% |
2022-06-30 | 367.29 | 280.29 | 76.31% | 46.72 | 12.72% | -- | -- | 31.15 | 8.48% |
2021-12-31 | 1748.38 | 745.73 | 42.65% | 124.29 | 7.11% | 790.71 | 45.23% | 67.86 | 3.88% |
2021-06-30 | 798.11 | 365.87 | 45.84% | 60.98 | 7.64% | 329.91 | 41.34% | 31.26 | 3.92% |
2020-12-31 | 2712.78 | 1541.82 | 56.84% | 256.97 | 9.47% | 772.23 | 28.47% | 120.45 | 4.44% |
2020-06-30 | 1642.00 | 964.85 | 58.76% | 160.81 | 9.79% | 429.58 | 26.16% | 74.37 | 4.53% |