| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证100指数… | 1.159 | 2.12% |
| 海富通中证100指数… | 1.158 | 2.12% |
| 海富通沪深300增强… | 1.031 | 1.88% |
| 海富通沪深300增强… | 1.0755 | 1.87% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 2.0097 | 2.71% |
| 海富通货币D | 2.0096 | 2.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7052.74 | -5789.28 | 82.09% | -- | -- | 294.16 | -4.17% |
| 2023-06-30 | 9546.43 | 798.41 | 8.36% | -- | -- | 201.13 | 2.11% |
| 2022-12-31 | -10181.05 | -7193.54 | 70.66% | 14.63 | -0.14% | 123.65 | -1.21% |
| 2022-06-30 | -2286.43 | -6405.19 | 280.14% | -- | -- | 105.82 | -4.63% |
| 2021-12-31 | 11026.78 | 21574.62 | 195.66% | -- | -- | 106.21 | 0.96% |
| 2021-06-30 | 2045.35 | 5771.60 | 282.18% | -- | -- | 93.72 | 4.58% |
| 2020-12-31 | 29404.95 | 12745.61 | 43.35% | -- | -- | 179.97 | 0.61% |
| 2020-06-30 | 17573.09 | 942.35 | 5.36% | -- | -- | 172.99 | 0.98% |
