| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70527428.82 |
| 1.利息收入 | 187006.13 |
| 存款利息收入 | 187006.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54951151.16 |
| 股票投资收益 | -57892795.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2941643.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17090347.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1327063.31 |
| 减：二、费用 | 11415009.52 |
| 1.管理人报酬 | 8432361.08 |
| 2.托管费 | 1405393.47 |
| 3.销售服务费 | 1382336.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194918.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81942438.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81942438.34 |
| 一、收入： | 95464321.56 |
| 1.利息收入 | 113014.48 |
| 存款利息收入 | 113014.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9995435.55 |
| 股票投资收益 | 7984087.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011348.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84435802.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920069.51 |
| 减：二、费用 | 6702127.78 |
| 1.管理人报酬 | 5020697.33 |
| 2.托管费 | 836782.9 |
| 3.销售服务费 | 746846.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97801.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88762193.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88762193.78 |
| 一、收入： | -101810522.88 |
| 1.利息收入 | 141537.6 |
| 存款利息收入 | 141537.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70552590.11 |
| 股票投资收益 | -71935390.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146272.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236528.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33635375.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235904.97 |
| 减：二、费用 | 8950745.21 |
| 1.管理人报酬 | 6816989.04 |
| 2.托管费 | 1136164.8 |
| 3.销售服务费 | 808903.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188687.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110761268.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110761268.09 |
| 一、收入： | -22864276.13 |
| 1.利息收入 | 50928.63 |
| 存款利息收入 | 50928.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62993656.73 |
| 股票投资收益 | -64051899.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058242.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39742513.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335938.42 |
| 减：二、费用 | 3672946.51 |
| 1.管理人报酬 | 2802914.34 |
| 2.托管费 | 467152.38 |
| 3.销售服务费 | 311534.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91344.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26537222.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26537222.64 |
| 一、收入： | 110267819.88 |
| 1.利息收入 | 158476.73 |
| 存款利息收入 | 158476.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216808270.61 |
| 股票投资收益 | 215746204.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1062066.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-109796738.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3097811.07 |
| 减：二、费用 | 17483766.05 |
| 1.管理人报酬 | 7457327.69 |
| 2.托管费 | 1242887.87 |
| 3.销售服务费 | 678616.91 |
| 4.交易费用 | 7907110.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197822.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92784053.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92784053.83 |
| 一、收入： | 20453492.5 |
| 1.利息收入 | 72656.39 |
| 存款利息收入 | 72656.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58653140.52 |
| 股票投资收益 | 57715955.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 937184.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39358384.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1086080.06 |
| 减：二、费用 | 7981131.39 |
| 1.管理人报酬 | 3658742.21 |
| 2.托管费 | 609790.28 |
| 3.销售服务费 | 312577.51 |
| 4.交易费用 | 3299077.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100944.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12472361.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12472361.11 |
| 一、收入： | 294049538.61 |
| 1.利息收入 | 1375150.99 |
| 存款利息收入 | 1375150.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129255723.78 |
| 股票投资收益 | 127456067.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799656.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155841456.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7577207.4 |
| 减：二、费用 | 27127818.58 |
| 1.管理人报酬 | 15418152.48 |
| 2.托管费 | 2569692.09 |
| 3.销售服务费 | 1204543.12 |
| 4.交易费用 | 7722266.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213164.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266921720.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266921720.03 |
| 一、收入： | 175730887.61 |
| 1.利息收入 | 1272011.02 |
| 存款利息收入 | 1272011.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11153404.7 |
| 股票投资收益 | 9423496.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1729908.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157525390.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5780081.75 |
| 减：二、费用 | 16420047.32 |
| 1.管理人报酬 | 9648480.08 |
| 2.托管费 | 1608080.04 |
| 3.销售服务费 | 743695.23 |
| 4.交易费用 | 4295758.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124033.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159310840.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159310840.29 |
