名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中国海外混合(… | 1.2227 | 2.19% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.514 | 1.92% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 684668.76 |
存出保证金 | 139425.32 |
交易性金融资产 | 378398116.29 |
股票投资 | 378398116.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1511380.5 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1250050.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 417364509.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13548586.91 |
应付管理人报酬 | 443878.31 |
应付托管费 | 73979.71 |
应付销售服务费 | 82312.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 876899.35 |
负债合计 | 15025656.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 407574114.71 |
所有者权益合计 | 402338853.18 |
负债和所有者权益合计 | 417364509.88 |
资产: | |
银行存款 | 38052137.91 |
结算备付金 | 991060.35 |
存出保证金 | 240840.32 |
交易性金融资产 | 573229568.79 |
股票投资 | 573229568.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40152205.92 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4415418.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657081232.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 44873177.54 |
应付管理人报酬 | 916322.89 |
应付托管费 | 152720.48 |
应付销售服务费 | 157164.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 933100.39 |
负债合计 | 47032485.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451269575.74 |
所有者权益合计 | 610048746.93 |
负债和所有者权益合计 | 657081232.23 |
资产: | |
银行存款 | 37983731.17 |
结算备付金 | 1394963.5 |
存出保证金 | 167276.32 |
交易性金融资产 | 496226638.98 |
股票投资 | 496226638.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 104482939.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 640255549.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17942071.13 |
应付赎回款 | 3835504.34 |
应付管理人报酬 | 628191.9 |
应付托管费 | 104698.65 |
应付销售服务费 | 80852.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1131568.42 |
负债合计 | 23722886.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 510231174.4 |
所有者权益合计 | 616532663.05 |
负债和所有者权益合计 | 640255549.75 |
资产: | |
银行存款 | 29656405.38 |
结算备付金 | 633818.34 |
存出保证金 | 110199.56 |
交易性金融资产 | 416840266.57 |
股票投资 | 416840266.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6005242.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 453245932.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3937290.18 |
应付赎回款 | 6096554.25 |
应付管理人报酬 | 488333.22 |
应付托管费 | 81388.87 |
应付销售服务费 | 54145.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 466533.37 |
负债合计 | 11124244.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 315336328.12 |
所有者权益合计 | 442121687.68 |
负债和所有者权益合计 | 453245932.58 |
资产: | |
银行存款 | 28868622.29 |
结算备付金 | 3673509.82 |
存出保证金 | 131182.89 |
交易性金融资产 | 454662971.08 |
股票投资 | 454662971.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17896702.98 |
应收利息 | 4384.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 318326.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 505555699.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2451060.91 |
应付管理人报酬 | 626636.11 |
应付托管费 | 104439.36 |
应付销售服务费 | 62765.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176659.32 |
负债合计 | 4631999.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 339771973.78 |
所有者权益合计 | 500923700.63 |
负债和所有者权益合计 | 505555699.93 |
资产: | |
银行存款 | 33111087.28 |
结算备付金 | 2090077.75 |
存出保证金 | 270433.97 |
交易性金融资产 | 449757718.59 |
股票投资 | 449757718.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10904034.69 |
应收利息 | 4054.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2003370.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 498140777.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13107247.88 |
应付管理人报酬 | 562228.16 |
应付托管费 | 93704.68 |
应付销售服务费 | 53432.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93482.22 |
负债合计 | 14921097.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 392398768.26 |
所有者权益合计 | 483219680.5 |
负债和所有者权益合计 | 498140777.67 |
资产: | |
银行存款 | 50437962.59 |
结算备付金 | 1355698.7 |
存出保证金 | 276272.29 |
交易性金融资产 | 669336229.82 |
股票投资 | 669336229.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12837332.12 |
应收利息 | 3312.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1708010.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 735954818.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10208163.8 |
应付赎回款 | 15414469.59 |
应付管理人报酬 | 892844.8 |
应付托管费 | 148807.46 |
应付销售服务费 | 73762.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190441.86 |
负债合计 | 27502381.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 592609298.64 |
所有者权益合计 | 708452437.01 |
负债和所有者权益合计 | 735954818.28 |
资产: | |
银行存款 | 62956728.55 |
结算备付金 | 1376942.11 |
存出保证金 | 681702.98 |
交易性金融资产 | 983607576.06 |
股票投资 | 983607576.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5039328.51 |
应收利息 | 6666.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9150070.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1062819014.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40184954.04 |
应付管理人报酬 | 1288810.45 |
应付托管费 | 214801.71 |
应付销售服务费 | 96326.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128875.65 |
负债合计 | 42761330.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 962757161.95 |
所有者权益合计 | 1020057684.26 |
负债和所有者权益合计 | 1062819014.76 |