名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38954948.57元 |
本期利润 | -347062209.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1149元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1040444596.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4672元 |
期末基金资产净值 | 3573159464.69元 |
期末基金份额净值 | 1.6045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25283604.17元 |
本期利润 | 496170355.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1860311311.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4852元 |
期末基金资产净值 | 6722045022.29元 |
期末基金份额净值 | 1.7531元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48514611.3元 |
本期利润 | 349550337.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1812030772.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4926元 |
期末基金资产净值 | 6303648018.09元 |
期末基金份额净值 | 1.7135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 804789687.18元 |
本期利润 | 32706284.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
本期基金份额净值增长率 | 32.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1656014641.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4795元 |
期末基金资产净值 | 5558071795.28元 |
期末基金份额净值 | 1.6095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.95% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 593974362.93元 |
本期利润 | 447741000.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
本期基金份额净值增长率 | 40.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2028186145.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
期末基金资产净值 | 8092213587.39元 |
期末基金份额净值 | 1.7014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 84153306.14元 |
本期利润 | 116861967.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2005元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.92% |
本期基金份额净值增长率 | 21.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57114344.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
期末基金资产净值 | 394648196.71元 |
期末基金份额净值 | 1.2139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.39% |