名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0909 | 6.46% |
华安恒生互联网科技业… | 1.0903 | 6.42% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5512 | 2.27% |
华安日日鑫货币B | 0.5577 | 2.09% |
华安现金富利货币B | 0.57459 | 2.04% |
华安现金宝货币A | 0.4828 | 2.03% |
华安现金富利货币E | 0.53568 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.07% | -0.97% | 3.73% | 0.17% | -9.93% | -26.03% | -20.95% | -47.27% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1176|4138 | 733|4199 | 1861|4210 | 1380|4136 | 2447|3976 | 3059|3655 | 1421|2907 | 1635|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.7585 | 0.7585 | 0.68% | |
2024-03-27 | 0.7534 | 0.7534 | -1.15% | |
2024-03-26 | 0.7622 | 0.7622 | 1.09% | |
2024-03-25 | 0.754 | 0.754 | -0.29% | |
2024-03-22 | 0.7562 | 0.7562 | -1.27% |
截至2023-12-31 华安优质生活混合期末总份额为7.34亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5152.11 | 9.26% |
000568 | 泸州老窖 | 24.00 | 4386.82 | 7.88% |
603345 | 安井食品 | 36.00 | 3835.89 | 6.89% |
00700 | 腾讯控股 | 13.00 | 3589.23 | 6.45% |
000858 | 五粮液 | 24.00 | 3415.15 | 6.14% |
603605 | 珀莱雅 | 31.00 | 3131.23 | 5.63% |
600809 | 山西汾酒 | 12.00 | 2791.37 | 5.02% |
02020 | 安踏体育 | 38.00 | 2662.10 | 4.78% |
300750 | 宁德时代 | 13.00 | 2245.15 | 4.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 47.00 | 2127.38 | 3.82% |