| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证2000ET… | 0.8699 | 5.93% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0847 | 4.72% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0765 | 4.72% |
| 嘉实中证信息安全主题… | 0.6788 | 4.66% |
| 嘉实绿色主题股票发起… | 0.6142 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实现金宝货币A | 0.4734 | 2.08% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5458 | 2.02% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5387 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.41% | -0.45% | -6.26% | -4.03% | -12.23% | -23.19% | -23.22% | -46.97% |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
| 同类排名[指数型] |
2236|2641 | 1955|2800 | 2171|2767 | 2313|2671 | 1998|2491 | 1524|2251 | 1378|1828 | 1161|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.5305 | 0.5305 | 1.45% | |
| 2024-04-16 | 0.5229 | 0.5229 | -1.78% | |
| 2024-04-15 | 0.5324 | 0.5324 | 1.06% | |
| 2024-04-12 | 0.5268 | 0.5268 | -0.45% | |
| 2024-04-11 | 0.5292 | 0.5292 | -0.69% |
截至2023-12-31 嘉实医药健康100ETF联接A期末总份额为0.65亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.16亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 33.92 | 0.18% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 32.74 | 0.17% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 29.06 | 0.15% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.00 | 14.43 | 0.08% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.00 | 14.36 | 0.08% |
| 000661 | 长春高新 | 0.00 | 10.21 | 0.05% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.00 | 9.79 | 0.05% |
| 000538 | 云南白药 | 0.00 | 8.85 | 0.05% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 8.83 | 0.05% |
| 600196 | 复星医药 | 0.00 | 8.51 | 0.05% |
