| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 000858 | 150000.0 | 23026500.0 | 7.57% |
| 今世缘 | 603369 | 240000.0 | 14080800.0 | 4.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17000.0 | 28949300.0 | 9.52% |
| 泸州老窖 | 000568 | 133000.0 | 24550470.0 | 8.08% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 13770500.0 | 4.53% |
| 比亚迪 | 002594 | 75000.0 | 15229500.0 | 5.01% |
| 古井贡酒 | 000596 | 50000.0 | 13000000.0 | 4.28% |
| 理想汽车-W | 02015 | 130000.0 | 14294800.0 | 4.7% |
| 伊利股份 | 600887 | 450000.0 | 12555000.0 | 4.13% |
| 美的集团 | 000333 | 470000.0 | 30183400.0 | 9.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 118000.0 | 21171560.0 | 7.03% |
| 石头科技 | 688169 | 45000.0 | 12732750.0 | 4.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 50000.0 | 13303500.0 | 4.41% |
| 比亚迪 | 002594 | 60000.0 | 11880000.0 | 3.94% |
| 今世缘 | 603369 | 240000.0 | 11700000.0 | 3.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 17000.0 | 29342000.0 | 9.74% |
| 伊利股份 | 600887 | 700000.0 | 18725000.0 | 6.21% |
| 五粮液 | 000858 | 140000.0 | 19643400.0 | 6.52% |
| 理想汽车-W | 02015 | 110000.0 | 14663000.0 | 4.87% |
| 美的集团 | 000333 | 540000.0 | 29500200.0 | 9.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 110000.0 | 23831500.0 | 6.77% |
| 理想汽车-W | 02015 | 130000.0 | 16498300.0 | 4.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 70000.0 | 19668600.0 | 5.59% |
| 伊利股份 | 600887 | 500000.0 | 13265000.0 | 3.77% |
| 美的集团 | 000333 | 580000.0 | 32178400.0 | 9.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19000.0 | 34172450.0 | 9.71% |
| 五粮液 | 000858 | 145000.0 | 22634500.0 | 6.43% |
| 今世缘 | 603369 | 220000.0 | 12907400.0 | 3.67% |
| 美团-W | 03690 | 200000.0 | 21032000.0 | 5.98% |
| 石头科技 | 688169 | 60000.0 | 17721600.0 | 5.04% |
| 美团-W | 03690 | 240000.0 | 27062400.0 | 6.87% |
| 五粮液 | 000858 | 200000.0 | 32714000.0 | 8.3% |
| 理想汽车-W | 02015 | 150000.0 | 18739500.0 | 4.76% |
| 科沃斯 | 603486 | 160000.0 | 12443200.0 | 3.16% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23000.0 | 38893000.0 | 9.87% |
| 伊利股份 | 600887 | 800000.0 | 22656000.0 | 5.75% |
| 泸州老窖 | 000568 | 106200.0 | 22256334.0 | 5.65% |
| 美的集团 | 000333 | 666000.0 | 39240720.0 | 9.96% |
| 比亚迪 | 002594 | 65000.0 | 16787550.0 | 4.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80000.0 | 24458400.0 | 6.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 25700.0 | 46774000.0 | 9.7% |
| 五粮液 | 000858 | 230000.0 | 45310000.0 | 9.4% |
| 泸州老窖 | 000568 | 94400.0 | 24052176.0 | 4.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80000.0 | 27018400.0 | 5.6% |
| 中国中免 | 601888 | 130000.0 | 23821200.0 | 4.94% |
| 海尔智家 | 600690 | 850000.0 | 19278000.0 | 4.0% |
| 顺丰控股 | 002352 | 320000.0 | 17721600.0 | 3.67% |
| 美团-W | 03690 | 165000.0 | 20727300.0 | 4.3% |
| 理想汽车-W | 02015 | 280000.0 | 24021200.0 | 4.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 800000.0 | 23296000.0 | 4.83% |
| 美团-W | 03690 | 160000.0 | 24968000.0 | 6.1% |
| 泸州老窖 | 000568 | 120000.0 | 26913600.0 | 6.57% |
| 伊利股份 | 600887 | 600000.0 | 18600000.0 | 4.54% |
| 理想汽车-W | 02015 | 280300.0 | 19228580.0 | 4.7% |
| 腾讯控股 | 00700 | 63500.0 | 18945225.0 | 4.63% |
| 美的集团 | 000333 | 330000.0 | 17094000.0 | 4.18% |
| 五粮液 | 000858 | 220000.0 | 39751800.0 | 9.71% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23400.0 | 40411800.0 | 9.87% |
| 海尔智家 | 600690 | 900000.0 | 22014000.0 | 5.38% |
| 中国中免 | 601888 | 90000.0 | 19442700.0 | 4.75% |
| 伊利股份 | 600887 | 750000.0 | 24735000.0 | 7.01% |
| 美的集团 | 000333 | 400000.0 | 19724000.0 | 5.59% |
| 洽洽食品 | 002557 | 250000.0 | 11517500.0 | 3.27% |
| 美团-W | 03690 | 160000.0 | 23964800.0 | 6.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 18500.0 | 34641250.0 | 9.82% |
| 五粮液 | 000858 | 120000.0 | 20307600.0 | 5.76% |
| 泸州老窖 | 000568 | 120000.0 | 27679200.0 | 7.85% |
| 洋河股份 | 002304 | 123000.0 | 19452450.0 | 5.52% |
| 海尔智家 | 600690 | 700000.0 | 17339000.0 | 4.92% |
| 理想汽车-W | 02015 | 140000.0 | 11471600.0 | 3.25% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20500.0 | 41922500.0 | 9.75% |
| 美团-W | 03690 | 140000.0 | 23251200.0 | 5.41% |
| 五粮液 | 000858 | 120000.0 | 24231600.0 | 5.64% |
| 泸州老窖 | 000568 | 100000.0 | 24654000.0 | 5.73% |
| 美的集团 | 000333 | 640000.0 | 38649600.0 | 8.99% |
| 科沃斯 | 603486 | 200000.0 | 24378000.0 | 5.67% |
| 海尔智家 | 600690 | 550000.0 | 15103000.0 | 3.51% |
| 伊利股份 | 600887 | 900000.0 | 35055000.0 | 8.15% |
| 快手-W | 01024 | 290000.0 | 21674600.0 | 5.04% |
| 洋河股份 | 002304 | 100000.0 | 18315000.0 | 4.26% |
| 美的集团 | 000333 | 658369.0 | 37527033.0 | 9.99% |
| 洋河股份 | 002304 | 100000.0 | 13563000.0 | 3.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 21000.0 | 36099000.0 | 9.61% |
| 泸州老窖 | 000568 | 110000.0 | 20446800.0 | 5.45% |
| 舍得酒业 | 600702 | 60000.0 | 9534000.0 | 2.54% |
| 海尔智家 | 600690 | 750000.0 | 17325000.0 | 4.61% |
| 科沃斯 | 603486 | 330000.0 | 35857800.0 | 9.55% |
| 伊利股份 | 600887 | 800000.0 | 29512000.0 | 7.86% |
| 五粮液 | 000858 | 200000.0 | 31012000.0 | 8.26% |
| 快手-W | 01024 | 300000.0 | 18054000.0 | 4.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24233.0 | 49677650.0 | 9.4% |
| 五粮液 | 000858 | 201000.0 | 44754660.0 | 8.47% |
| 美的集团 | 000333 | 598369.0 | 44165615.89 | 8.36% |
| 吉利汽车 | 00175 | 1150000.0 | 20021500.0 | 3.79% |
| 伊利股份 | 600887 | 450000.0 | 18657000.0 | 3.53% |
| 洋河股份 | 002304 | 100000.0 | 16473000.0 | 3.12% |
| 科沃斯 | 603486 | 330000.0 | 49813500.0 | 9.43% |
| 海尔智家 | 600690 | 650000.0 | 19428500.0 | 3.68% |
| 中国中免 | 601888 | 142950.0 | 31364659.5 | 5.94% |
| 泸州老窖 | 000568 | 100000.0 | 25387000.0 | 4.8% |
| 泸州老窖 | 000568 | 61000.0 | 13516380.0 | 2.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26733.0 | 48921390.0 | 9.39% |
| 洋河股份 | 002304 | 120000.0 | 19929600.0 | 3.83% |
| 海尔智家 | 600690 | 600000.0 | 15690000.0 | 3.01% |
| 中国中免 | 601888 | 127900.0 | 33254000.0 | 6.38% |
| 科沃斯 | 603486 | 260000.0 | 39494000.0 | 7.58% |
| 美的集团 | 000333 | 568369.0 | 39558482.4 | 7.59% |
| 五粮液 | 000858 | 159203.0 | 34927546.17 | 6.7% |
| 海尔智家 | 06690 | 270000.0 | 6174900.0 | 1.19% |
| 伊利股份 | 600887 | 900000.0 | 33930000.0 | 6.51% |
| 舍得酒业 | 600702 | 70800.0 | 14613120.0 | 2.8% |
| 五粮液 | 000858 | 164203.0 | 48914431.67 | 7.37% |
| 中国中免 | 601888 | 80000.0 | 24008000.0 | 3.62% |
| 王府井 | 600859 | 1000000.0 | 28880000.0 | 4.35% |
| 科沃斯 | 603486 | 155000.0 | 35352400.0 | 5.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29633.0 | 60946191.1 | 9.18% |
| 泸州老窖 | 000568 | 80000.0 | 18875200.0 | 2.84% |
| 伊利股份 | 600887 | 590000.0 | 21729700.0 | 3.27% |
| 美的集团 | 000333 | 503369.0 | 35925445.53 | 5.41% |
| 青松股份 | 300132 | 1000000.0 | 21100000.0 | 3.18% |
| 水井坊 | 600779 | 130000.0 | 16425500.0 | 2.48% |
| 天目湖 | 603136 | 800038.0 | 25353204.22 | 3.54% |
| 科沃斯 | 603486 | 280000.0 | 38220000.0 | 5.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31733.0 | 63751597.0 | 8.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 80600.0 | 18136612.0 | 2.53% |
| 王府井 | 600859 | 700000.0 | 21014000.0 | 2.93% |
| 五粮液 | 000858 | 244203.0 | 65441519.94 | 9.13% |
| 美的集团 | 000333 | 633369.0 | 52081932.87 | 7.27% |
| 青松股份 | 300132 | 1350000.0 | 28768500.0 | 4.01% |
| 海尔智家 | 06690 | 300000.0 | 7887000.0 | 1.1% |
| 伊利股份 | 600887 | 860863.0 | 34460345.89 | 4.81% |
| 海尔智家 | 600690 | 400000.0 | 12472000.0 | 1.74% |
| 海尔智家 | 06690 | 400000.0 | 9460000.0 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 939469.0 | 92481328.36 | 9.78% |
| 五粮液 | 000858 | 317003.0 | 92517325.55 | 9.78% |
| 格力电器 | 000651 | 349942.0 | 21675407.48 | 2.29% |
| 海尔智家 | 600690 | 400000.0 | 11684000.0 | 1.24% |
| 伊利股份 | 600887 | 728863.0 | 32339651.31 | 3.42% |
| 贵州茅台 | 600519 | 47433.0 | 94771134.0 | 10.02% |
| 天目湖 | 603136 | 1747320.0 | 44294562.0 | 4.68% |
| 青松股份 | 300132 | 2250000.0 | 42277500.0 | 4.47% |
| 长城汽车 | 02333 | 1500000.0 | 33585000.0 | 3.55% |
| 科沃斯 | 603486 | 351908.0 | 31140338.92 | 3.29% |
| 青松股份 | 300132 | 2100000.0 | 53130000.0 | 5.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 55433.0 | 92489960.5 | 9.45% |
| 长城汽车 | 601633 | 600000.0 | 11472000.0 | 1.17% |
| 九阳股份 | 002242 | 755836.0 | 30634033.08 | 3.13% |
| 长城汽车 | 02333 | 2000000.0 | 17280000.0 | 1.76% |
| 小商品城 | 600415 | 5000000.0 | 28000000.0 | 2.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 1228863.0 | 47311225.5 | 4.83% |
| 五粮液 | 000858 | 394403.0 | 87163063.0 | 8.9% |
| 天目湖 | 603136 | 1052640.0 | 28905494.4 | 2.95% |
| 美的集团 | 000333 | 1339469.0 | 97245449.4 | 9.93% |
| 格力电器 | 000651 | 700000.0 | 37310000.0 | 3.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 84300.0 | 123320784.0 | 9.88% |
| 九阳股份 | 002242 | 1043736.0 | 38900040.72 | 3.12% |
| 永辉超市 | 601933 | 5422229.0 | 50860508.02 | 4.07% |
| 格力电器 | 000651 | 1465727.0 | 82916176.39 | 6.64% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 2335000.0 | 33110300.0 | 2.65% |
| 汤臣倍健 | 300146 | 1700000.0 | 33473000.0 | 2.68% |
| 美的集团 | 000333 | 1965169.0 | 117497454.51 | 9.41% |
| 老板电器 | 002508 | 2091598.0 | 65069613.78 | 5.21% |
| 五粮液 | 000858 | 683903.0 | 117029481.36 | 9.37% |
| 青松股份 | 300132 | 2556400.0 | 59052840.0 | 4.73% |
