| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.05% | 617.70 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.68% | 808.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.99% | 20488.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 4.40 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.66 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 72.77% | 21927.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.54 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.76% | 24198.51 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.07% | 23.93 |
| 合计 | 72.43% | 25489.35 |
| 批发和零售业 | 0.08% | 29.26 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 2.96 |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.48% | 1224.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.68 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.75% | 1082.16 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 73.54% | 28975.26 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.82 |
| 制造业 | 70.73% | 27868.23 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.01 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 10.15 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 31.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.68% | 1773.77 |
| 建筑业 | 0.01% | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 36.82 |
| 采矿业 | 0.02% | 10.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.07% | 33.40 |
| 制造业 | 68.17% | 32873.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.41 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.94% | 2382.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 13.37 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 77.07% | 37167.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.63% | 27277.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 24.55 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.75% | 1944.27 |
| 合计 | 75.14% | 30759.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.67% | 1501.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 4.98 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.36 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.17% | 59.15 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.42% | 1559.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.77 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 65.93% | 23252.91 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.80 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 31.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2.25% | 793.00 |
| 制造业 | 58.97% | 20799.90 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 29.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.72% | 1168.37 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 21.22 |
| 制造业 | 65.18% | 28024.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.65% | 278.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 9.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.71% | 1165.91 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 17.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 71.44% | 30716.75 |
| 制造业 | 74.15% | 27839.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.83% | 685.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.17% | 439.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 37.51 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 6.12 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 77.35% | 29041.07 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.08% | 30.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.96% | 1033.80 |
| 租赁和商务服务业 | 5.94% | 3136.47 |
| 金融业 | 0.01% | 6.97 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.81% | 40055.67 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.0% | 530.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 95.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 130.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.1% | 52.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 4.36 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 合计 | 85.26% | 45049.87 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.43% | 36169.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 27.96 |
| 房地产业 | 1.1% | 574.91 |
| 金融业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 6.38% | 3325.40 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.67 |
| 建筑业 | 0.01% | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 653.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 合计 | 78.26% | 40770.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.16 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 3.62% | 2400.80 |
| 金融业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 617.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37% | 908.80 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42% | 942.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 84.8% | 56276.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.33% | 880.10 |
| 制造业 | 71.26% | 47290.18 |
| 建筑业 | 0.47% | 313.58 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.4% | 2920.88 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.98% | 700.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.44% | 1028.95 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.34% | 3107.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.54% | 2538.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2.31% | 1652.83 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 32.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.44% | 313.85 |
| 制造业 | 72.28% | 51812.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 6.88 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 85.54% | 61316.19 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.17% | 118.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.36% | 1288.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.67% | 636.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.25% | 1181.13 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.69% | 1597.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 26.90 |
| 合计 | 82.1% | 77671.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 199.74 |
| 制造业 | 67.37% | 63729.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.68% | 4430.96 |
| 教育 | 0.78% | 737.73 |
| 金融业 | 0.18% | 171.44 |
| 批发和零售业 | 3.01% | 2850.10 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 820.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.12% | 72570.04 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 0.54% | 532.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.44% | 427.20 |
| 租赁和商务服务业 | 3.76% | 3680.00 |
| 房地产业 | 0.45% | 440.00 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.83% | 1795.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.95% | 2892.08 |
| 教育 | 1.2% | 1174.68 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.88% | 3803.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.26% | 1231.14 |
| 金融业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.51 |
| 合计 | 90.45% | 88553.17 |
| 住宿和餐饮业 | 0.74% | 922.20 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 2.38% | 2973.91 |
| 制造业 | 76.98% | 96112.69 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | 700.95 |
| 教育 | 1.89% | 2353.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.43% | 530.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.78% | 7212.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26% | 1574.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1.91% | 2386.30 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 91.92% | 114768.10 |
| 综合 | -- | -- |
