| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5293.74 | -2961.62 | 55.95% | -- | -- | 677.02 | -12.79% |
| 2023-06-30 | -1583.39 | -161.31 | 10.19% | -- | -- | 543.21 | -34.31% |
| 2022-12-31 | -9618.70 | -7122.08 | 74.04% | 5.48 | -0.06% | 546.50 | -5.68% |
| 2022-06-30 | -4414.70 | -4166.18 | 94.37% | 5.48 | -0.12% | 417.58 | -9.46% |
| 2021-12-31 | -1545.07 | 14760.08 | -955.30% | 48.54 | -3.14% | 620.02 | -40.13% |
| 2021-06-30 | 4133.17 | 12668.24 | 306.50% | -- | -- | 405.86 | 9.82% |
| 2020-12-31 | 69280.30 | 43676.48 | 63.04% | 65.03 | 0.09% | 2205.25 | 3.18% |
| 2020-06-30 | 34879.16 | 14681.34 | 42.09% | -2.92 | -0.01% | 1989.77 | 5.70% |
