| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -52937429.16 |
| 1.利息收入 | 216282.48 |
| 存款利息收入 | 214282.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22846033.84 |
| 股票投资收益 | -29616211.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6770177.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30507605.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199927.34 |
| 减：二、费用 | 7319997.14 |
| 1.管理人报酬 | 5505215.51 |
| 2.托管费 | 917535.9 |
| 3.销售服务费 | 685847.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211398.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60257426.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60257426.3 |
| 一、收入： | -15833892.58 |
| 1.利息收入 | 115789.58 |
| 存款利息收入 | 115789.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3818928.55 |
| 股票投资收益 | -1613142.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5432070.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19926542.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157931.8 |
| 减：二、费用 | 4373110.94 |
| 1.管理人报酬 | 3332808.91 |
| 2.托管费 | 555468.18 |
| 3.销售服务费 | 377996.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106836.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20207003.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20207003.52 |
| 一、收入： | -96187028.69 |
| 1.利息收入 | 328826.39 |
| 存款利息收入 | 328826.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65700980.35 |
| 股票投资收益 | -71220782.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54808.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5464993.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31021858.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206983.47 |
| 减：二、费用 | 7662865.54 |
| 1.管理人报酬 | 5851084.32 |
| 2.托管费 | 975180.7 |
| 3.销售服务费 | 623172.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213426.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103849894.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103849894.23 |
| 一、收入： | -44147007.13 |
| 1.利息收入 | 158679.98 |
| 存款利息收入 | 158679.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37431168.99 |
| 股票投资收益 | -41661759.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54808.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4175782.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7024826.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150308.19 |
| 减：二、费用 | 4079006.98 |
| 1.管理人报酬 | 3115064.43 |
| 2.托管费 | 519177.39 |
| 3.销售服务费 | 333930.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110833.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48226014.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48226014.11 |
| 一、收入： | -15450688.24 |
| 1.利息收入 | 406028.55 |
| 存款利息收入 | 405535.66 |
| 债券利息收入 | 492.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154286333.53 |
| 股票投资收益 | 147600778.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 485364.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6200189.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-171289488.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146437.89 |
| 减：二、费用 | 17190658.0 |
| 1.管理人报酬 | 9841034.57 |
| 2.托管费 | 1640172.47 |
| 3.销售服务费 | 1041927.52 |
| 4.交易费用 | 4422854.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244667.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32641346.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32641346.24 |
| 一、收入： | 41331669.37 |
| 1.利息收入 | 202105.37 |
| 存款利息收入 | 202101.13 |
| 债券利息收入 | 4.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130740987.52 |
| 股票投资收益 | 126682354.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4058633.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90457229.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
845805.88 |
| 减：二、费用 | 9786840.77 |
| 1.管理人报酬 | 5738843.39 |
| 2.托管费 | 956473.88 |
| 3.销售服务费 | 586053.55 |
| 4.交易费用 | 2382071.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123398.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31544828.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31544828.6 |
| 一、收入： | 692803013.76 |
| 1.利息收入 | 6207943.17 |
| 存款利息收入 | 3192924.41 |
| 债券利息收入 | 572.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
459467560.8 |
| 股票投资收益 | 436764794.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 650263.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22052502.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217294340.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9833169.38 |
| 减：二、费用 | 30426999.54 |
| 1.管理人报酬 | 18919253.48 |
| 2.托管费 | 3153208.89 |
| 3.销售服务费 | 1281634.07 |
| 4.交易费用 | 6875260.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197640.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
662376014.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
662376014.22 |
| 一、收入： | 348791647.45 |
| 1.利息收入 | 5915563.52 |
| 存款利息收入 | 2900747.61 |
| 债券利息收入 | 369.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166681969.76 |
| 股票投资收益 | 146813444.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29193.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19897718.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169261038.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6933075.76 |
| 减：二、费用 | 17514899.19 |
| 1.管理人报酬 | 11232898.67 |
| 2.托管费 | 1872149.72 |
| 3.销售服务费 | 585490.95 |
| 4.交易费用 | 3726346.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98011.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331276748.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331276748.26 |
