| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5437767.36 |
| 存出保证金 | 54444.78 |
| 交易性金融资产 | 259667292.55 |
| 股票投资 | 259667292.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1147318.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91995.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307861712.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5592612.39 |
| 应付赎回款 | 199849.96 |
| 应付管理人报酬 | 308880.45 |
| 应付托管费 | 51480.06 |
| 应付销售服务费 | 38368.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335038.23 |
| 负债合计 | 6526229.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299782107.5 |
| 所有者权益合计 | 301335483.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 307861712.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28579708.28 |
| 结算备付金 | 263464.51 |
| 存出保证金 | 91728.31 |
| 交易性金融资产 | 368048542.55 |
| 股票投资 | 368048542.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2094703.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48627.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 399126773.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3789184.5 |
| 应付赎回款 | 313202.26 |
| 应付管理人报酬 | 499263.54 |
| 应付托管费 | 83210.58 |
| 应付销售服务费 | 62759.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362578.66 |
| 负债合计 | 5110198.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347378502.62 |
| 所有者权益合计 | 394016575.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 399126773.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28900272.08 |
| 结算备付金 | 6330925.47 |
| 存出保证金 | 114120.17 |
| 交易性金融资产 | 379583399.58 |
| 股票投资 | 379583399.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 643088.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1466789.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417038594.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5936592.33 |
| 应付赎回款 | 776439.15 |
| 应付管理人报酬 | 467914.23 |
| 应付托管费 | 77985.7 |
| 应付销售服务费 | 49274.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367171.57 |
| 负债合计 | 7675377.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 346308859.56 |
| 所有者权益合计 | 409363217.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 417038594.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37240124.42 |
| 结算备付金 | 3477843.25 |
| 存出保证金 | 168476.43 |
| 交易性金融资产 | 388770040.48 |
| 股票投资 | 388770040.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6365753.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 172560.93 |
| 应收申购款 | 568834.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436763633.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4447010.61 |
| 应付赎回款 | 1262357.22 |
| 应付管理人报酬 | 496307.79 |
| 应付托管费 | 82717.96 |
| 应付销售服务费 | 52882.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445364.29 |
| 负债合计 | 6786640.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316700349.5 |
| 所有者权益合计 | 429976993.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 436763633.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32007353.92 |
| 结算备付金 | 696617.84 |
| 存出保证金 | 146712.51 |
| 交易性金融资产 | 494339228.95 |
| 股票投资 | 493631558.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707670.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3239526.4 |
| 应收利息 | 8307.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530437746.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.26 |
| 应付赎回款 | 620433.92 |
| 应付管理人报酬 | 674469.61 |
| 应付托管费 | 112411.63 |
| 应付销售服务费 | 69186.0 |
| 应付税费 | 3.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200339.73 |
| 负债合计 | 2066520.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353940510.0 |
| 所有者权益合计 | 528371225.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 530437746.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40440521.71 |
| 结算备付金 | 3394974.62 |
| 存出保证金 | 635991.45 |
| 交易性金融资产 | 630263755.75 |
| 股票投资 | 629931755.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4199363.36 |
| 应收利息 | 9506.83 |
| 应收股利 | 104381.56 |
| 应收申购款 | 868499.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679916994.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2987082.4 |
| 应付赎回款 | 11625686.32 |
| 应付管理人报酬 | 843710.59 |
| 应付托管费 | 140618.45 |
| 应付销售服务费 | 93408.14 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171003.64 |
| 负债合计 | 16278730.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 402348176.79 |
| 所有者权益合计 | 663638264.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 679916994.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88870794.85 |
| 结算备付金 | 552214.12 |
| 存出保证金 | 465028.15 |
| 交易性金融资产 | 881538679.91 |
| 股票投资 | 881538679.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1064095.8 |
| 应收利息 | 16134.43 |
| 应收股利 | 33945.2 |
| 应收申购款 | 6011530.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 978552422.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9592347.05 |
| 应付赎回款 | 20661532.6 |
| 应付管理人报酬 | 1191976.74 |
| 应付托管费 | 198662.82 |
| 应付销售服务费 | 118126.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192733.79 |
| 负债合计 | 32516995.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 596132481.04 |
| 所有者权益合计 | 946035427.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 978552422.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70912715.89 |
| 结算备付金 | 2512544.74 |
| 存出保证金 | 662946.74 |
| 交易性金融资产 | 1182745208.71 |
| 股票投资 | 1180791323.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1953884.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9642919.83 |
| 应收利息 | 22759.02 |
| 应收股利 | 330420.98 |
| 应收申购款 | 5631641.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1272461156.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.19 |
| 应付赎回款 | 19838832.56 |
| 应付管理人报酬 | 1701417.72 |
| 应付托管费 | 283569.61 |
| 应付销售服务费 | 117829.92 |
| 应付税费 | 9.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112256.72 |
| 负债合计 | 23932130.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1064083678.12 |
| 所有者权益合计 | 1248529026.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1272461156.99 |
