| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.82% | -- | 7.81% | 24597.74 |
| 2023-12-31 | 86.17% | -- | 15.56% | 24609.03 |
| 2023-09-30 | 94.51% | -- | 5.47% | 27636.88 |
| 2023-06-30 | 93.41% | -- | 7.32% | 29952.83 |
| 2023-03-31 | 94.47% | -- | 5.3% | 36910.50 |
| 2022-12-31 | 92.73% | -- | 8.61% | 33513.66 |
| 2022-09-30 | 82.76% | -- | 16.18% | 28309.15 |
| 2022-06-30 | 90.42% | -- | 9.47% | 34369.50 |
| 2022-03-31 | 86.59% | 0.16% | 13.44% | 29952.72 |
| 2021-12-31 | 93.43% | 0.13% | 6.19% | 42547.27 |
| 2021-09-30 | 86.14% | 0.09% | 15.67% | 41000.59 |
| 2021-06-30 | 94.92% | 0.05% | 6.61% | 52557.79 |
| 2021-03-31 | 94.63% | -- | 5.97% | 58455.14 |
| 2020-12-31 | 93.18% | -- | 9.45% | 76954.20 |
| 2020-09-30 | 94.82% | -- | 6.02% | 81008.09 |
| 2020-06-30 | 94.57% | 0.16% | 5.88% | 107419.78 |
