【国泰合融纯债债券A(008207)，国泰合融纯债债券A(008207)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
国泰中证基建ETF	0.952	4.31%
国泰中证基建ETF发…	1.1309	3.96%
国泰中证基建ETF发…	1.1274	3.96%
国泰富时中国国企开放…	1.4516	3.72%
国泰富时中国国企开放…	1.1032	3.46%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰瞬利货币A	0.7774	2.19%
国泰瞬利货币D	0.7774	2.19%
国泰货币B	0.6931	2.15%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	0.26%	0.60%	1.42%	2.86%	4.94%	8.51%	14.23%
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [债券型]	1.75%	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	4.75%	7.76%	12.47%
同类排名 [债券型]	1066\|2688	711\|2776	1035\|2771	1407\|2692	623\|2527	455\|2371	248\|2024	186\|1741
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中下	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-15	1.0951	1.1785	0.06%
2024-04-12	1.0944	1.1778	0.06%
2024-04-11	1.0937	1.1771	0.05%
2024-04-10	1.0931	1.1765	0.03%
2024-04-09	1.0928	1.1762	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰合融纯债债券A(008207)基金经理

刘嵩扬:刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月起兼任国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月起兼任国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

魏伟:魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月25日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：10.26%

持有份额

截至2023-12-31 国泰合融纯债债券A期末总份额为78.02亿份，相比减少5.80亿份 (本季申购数为17.44亿份，赎回数为23.24亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.85%
2.明亚久安9…	151.82%
3.同泰恒利纯…	73.62%
4.同泰恒利纯…	73.53%
5.金信民富债…	38.97%
6.金信民富债…	37.07%
7.南方兴利半…	23.62%
8.兴业安弘3…	14.56%
9.西部利得鑫…	12.68%
2553.国泰合融纯…	1.42%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.62%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	39.00%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.17%
6.淳厚稳鑫债…	17.30%
7.兴业安弘3…	15.71%
8.鹏扬中债-…	11.03%
9.平安鼎信债…	10.93%
975.国泰合融纯…	2.86%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.07%
2.金鹰添盈纯…	134.84%
3.同泰恒利纯…	125.16%
4.同泰恒利纯…	122.14%
5.蜂巢丰嘉债…	68.80%
6.蜂巢丰嘉债…	68.31%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.47%
9.平安惠复纯…	25.16%
648.国泰合融纯…	4.94%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.32%
2.南方宝元债…	618.91%
3.长盛全债指…	385.08%
4.东方臻宝纯…	365.06%
5.富国天利增…	347.74%
6.易方达安心…	260.77%
7.永赢双利债…	257.40%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	252.97%
1838.国泰合融纯…	18.76%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.28%	0.81%	1.41%	2.03%	-0.98%	1.11%	1.29%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	1291\|3230	356\|3114	486\|2943	570\|2851	207\|2778	2095\|2732	1084\|2598	382\|2522
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	领先	领先	落后	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.64%	2.47%	4.84%	2.88%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	215\|3114	933\|2732	519\|2413	743\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘嵩扬	2020-07-10	至今	3年零281天	16.78%
魏伟	2023-06-02	至今	319天	4.02%
韩哲昊	2019-12-26	2020-07-10	197天	1.71%
索峰	2021-08-06	2022-08-11	1年零5天	5.52%