| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
| 南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
| 南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4222162.34 |
| 1.利息收入 | 297754.68 |
| 存款利息收入 | 257448.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12284683.32 |
| 股票投资收益 | -8178464.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18559351.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1903795.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8360275.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10894695.47 |
| 1.管理人报酬 | 5616191.49 |
| 2.托管费 | 1123238.33 |
| 3.销售服务费 | 470530.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3427897.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3427897.36 |
| 6.其他费用 | 207983.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6672533.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6672533.13 |
| 一、收入： | 10983535.45 |
| 1.利息收入 | 159833.83 |
| 存款利息收入 | 140970.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16179113.56 |
| 股票投资收益 | 4284381.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10425272.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469459.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5355411.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6245550.7 |
| 1.管理人报酬 | 3278661.25 |
| 2.托管费 | 655732.26 |
| 3.销售服务费 | 273035.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1897811.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897811.09 |
| 6.其他费用 | 113159.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4737984.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4737984.75 |
| 一、收入： | -27346429.76 |
| 1.利息收入 | 493816.66 |
| 存款利息收入 | 466253.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88982090.62 |
| 股票投资收益 | 24881094.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56657883.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7443112.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116822337.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25775058.87 |
| 1.管理人报酬 | 14847752.34 |
| 2.托管费 | 2969550.44 |
| 3.销售服务费 | 1236935.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6347708.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6347708.19 |
| 6.其他费用 | 238554.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53121488.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53121488.63 |
| 一、收入： | -14502938.3 |
| 1.利息收入 | 319079.92 |
| 存款利息收入 | 303472.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52292840.83 |
| 股票投资收益 | 15400264.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32454669.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4437907.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67114859.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15639650.02 |
| 1.管理人报酬 | 9037345.1 |
| 2.托管费 | 1807469.02 |
| 3.销售服务费 | 799538.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3788342.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3788342.57 |
| 6.其他费用 | 122799.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30142588.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30142588.32 |
| 一、收入： | 192687604.98 |
| 1.利息收入 | 75433352.75 |
| 存款利息收入 | 510622.17 |
| 债券利息收入 | 73115092.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100456074.13 |
| 股票投资收益 | 98326262.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8677770.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10807582.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16798178.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42112826.83 |
| 1.管理人报酬 | 27746531.76 |
| 2.托管费 | 5549306.32 |
| 3.销售服务费 | 3535446.99 |
| 4.交易费用 | 1407471.61 |
| 5.利息支出 | 3407555.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3407555.31 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150574778.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150574778.15 |
| 一、收入： | 84198209.2 |
| 1.利息收入 | 35674453.09 |
| 存款利息收入 | 242895.85 |
| 债券利息收入 | 33947850.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37649670.51 |
| 股票投资收益 | 34060382.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2876955.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6466243.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10874085.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19431433.99 |
| 1.管理人报酬 | 13984676.77 |
| 2.托管费 | 2796935.36 |
| 3.销售服务费 | 1838575.63 |
| 4.交易费用 | 567434.4 |
| 5.利息支出 | 1863.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1863.01 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64766775.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64766775.21 |
| 一、收入： | 296287694.1 |
| 1.利息收入 | 69184370.9 |
| 存款利息收入 | 683764.49 |
| 债券利息收入 | 50886890.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117711698.37 |
| 股票投资收益 | 102667109.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1113648.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16158237.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109391624.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44157987.4 |
| 1.管理人报酬 | 28888702.67 |
| 2.托管费 | 5777740.58 |
| 3.销售服务费 | 5126940.22 |
| 4.交易费用 | 3966295.53 |
| 5.利息支出 | 1101.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101.66 |
| 6.其他费用 | 244200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252129706.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252129706.7 |
| 一、收入： | 42508384.05 |
| 1.利息收入 | 26343743.53 |
| 存款利息收入 | 255512.62 |
| 债券利息收入 | 19773666.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10859964.68 |
| 股票投资收益 | 437659.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -528492.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10950797.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5304675.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18382934.37 |
| 1.管理人报酬 | 11609264.66 |
| 2.托管费 | 2321852.95 |
| 3.销售服务费 | 2248249.63 |
| 4.交易费用 | 2022995.13 |
| 5.利息支出 | 1101.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1101.66 |
| 6.其他费用 | 120972.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24125449.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24125449.68 |
