| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1889038.17元 |
| 本期利润 | -5159861.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31543023.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1016元 |
| 期末基金资产净值 | 341815253.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8947215.47元 |
| 本期利润 | 4462294.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52162320.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 456537591.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56096876.39元 |
| 本期利润 | -43247683.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87381278.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1279元 |
| 期末基金资产净值 | 770318208.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32304690.13元 |
| 本期利润 | -23512094.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153265703.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 1296903749.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108348687.43元 |
| 本期利润 | 122329061.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174846255.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1114元 |
| 期末基金资产净值 | 1816811038.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43584145.07元 |
| 本期利润 | 52717536.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169599630.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
| 期末基金资产净值 | 2464370583.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 106905234.21元 |
| 本期利润 | 182062645.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98908829.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 1977452501.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14271256.89元 |
| 本期利润 | 17903194.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14375924.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 1605457416.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.13% |
