| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 496198.42 |
| 存出保证金 | 184603.07 |
| 交易性金融资产 | 400396940.39 |
| 股票投资 | 400396940.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82912.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434339661.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 896202.17 |
| 应付赎回款 | 335573.36 |
| 应付管理人报酬 | 443394.08 |
| 应付托管费 | 73898.98 |
| 应付销售服务费 | 31482.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567206.79 |
| 负债合计 | 2347757.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324422344.17 |
| 所有者权益合计 | 431991904.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 434339661.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51063872.74 |
| 结算备付金 | 1978637.31 |
| 存出保证金 | 245758.73 |
| 交易性金融资产 | 495654239.89 |
| 股票投资 | 495654239.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 212675.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549155183.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9585539.97 |
| 应付赎回款 | 503062.69 |
| 应付管理人报酬 | 677232.0 |
| 应付托管费 | 112872.01 |
| 应付销售服务费 | 38046.7 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1544657.66 |
| 负债合计 | 12461411.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331074435.79 |
| 所有者权益合计 | 536693772.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 549155183.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34980032.25 |
| 结算备付金 | 4762559.57 |
| 存出保证金 | 193070.13 |
| 交易性金融资产 | 453322823.6 |
| 股票投资 | 453322823.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2039570.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119419.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495417475.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 485102.69 |
| 应付管理人报酬 | 633269.65 |
| 应付托管费 | 105544.96 |
| 应付销售服务费 | 41610.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 584320.52 |
| 负债合计 | 1849848.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 329744562.9 |
| 所有者权益合计 | 493567626.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 495417475.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46407787.37 |
| 结算备付金 | 191589.67 |
| 存出保证金 | 230044.51 |
| 交易性金融资产 | 566258184.44 |
| 股票投资 | 566258184.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19034182.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8916619.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641038407.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2823352.84 |
| 应付管理人报酬 | 774933.37 |
| 应付托管费 | 129155.55 |
| 应付销售服务费 | 52147.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515193.92 |
| 负债合计 | 4294783.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343100854.13 |
| 所有者权益合计 | 636743624.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 641038407.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97074671.16 |
| 结算备付金 | 565052.61 |
| 存出保证金 | 351883.57 |
| 交易性金融资产 | 803647708.97 |
| 股票投资 | 803647708.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17357.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 447645.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902104319.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24237137.28 |
| 应付赎回款 | 2283963.89 |
| 应付管理人报酬 | 1092454.68 |
| 应付托管费 | 182075.82 |
| 应付销售服务费 | 71775.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226095.5 |
| 负债合计 | 29103836.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 371211735.95 |
| 所有者权益合计 | 873000482.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 902104319.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110860219.26 |
| 结算备付金 | 4178228.68 |
| 存出保证金 | 504348.55 |
| 交易性金融资产 | 1246495048.99 |
| 股票投资 | 1246495048.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 263125.57 |
| 应收利息 | 30090.94 |
| 应收股利 | 213611.08 |
| 应收申购款 | 2318146.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364862820.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24392440.93 |
| 应付管理人报酬 | 1709477.78 |
| 应付托管费 | 284912.99 |
| 应付销售服务费 | 161661.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134040.58 |
| 负债合计 | 27486524.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589098991.52 |
| 所有者权益合计 | 1337376295.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364862820.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165631429.3 |
| 结算备付金 | 897218.21 |
| 存出保证金 | 435187.63 |
| 交易性金融资产 | 1351909594.6 |
| 股票投资 | 1351909594.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36407.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11149492.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1530059329.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22303154.6 |
| 应付赎回款 | 14371540.91 |
| 应付管理人报酬 | 1594477.04 |
| 应付托管费 | 265746.2 |
| 应付销售服务费 | 178560.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234859.5 |
| 负债合计 | 39836303.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745766870.42 |
| 所有者权益合计 | 1490223025.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1530059329.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130732506.27 |
| 结算备付金 | 691547.57 |
| 存出保证金 | 717172.91 |
| 交易性金融资产 | 967000130.04 |
| 股票投资 | 967000130.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26841.42 |
| 应收股利 | 63124.65 |
| 应收申购款 | 18203524.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1117434847.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5553579.16 |
| 应付赎回款 | 70145867.82 |
| 应付管理人报酬 | 1135062.12 |
| 应付托管费 | 189177.02 |
| 应付销售服务费 | 115663.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192243.98 |
| 负债合计 | 78141752.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 687276120.01 |
| 所有者权益合计 | 1039293094.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1117434847.35 |
