| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新锐混合A | 1.745 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈新锐混合C | 1.682 | 0.24% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1525 | 0.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5148 | 1.93% |
| 宝盈货币A | 0.4488 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91707382.13元 |
| 本期利润 | -44702356.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87790561.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 357555884.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42232757.76元 |
| 本期利润 | 34856698.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139885733.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5093元 |
| 期末基金资产净值 | 446530404.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188692362.5元 |
| 本期利润 | -251492244.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131300956.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5012元 |
| 期末基金资产净值 | 393272995.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -121223286.92元 |
| 本期利润 | -156680813.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234093756.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8604元 |
| 期末基金资产净值 | 506181417.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 340837443.97元 |
| 本期利润 | 125336418.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390621658.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3434元 |
| 期末基金资产净值 | 685315419.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160553206.24元 |
| 本期利润 | 106923371.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353126884.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8153元 |
| 期末基金资产净值 | 985194342.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 284355632.91元 |
| 本期利润 | 570343837.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9646元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 100.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240335505.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5036元 |
| 期末基金资产净值 | 955364519.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 141114675.52元 |
| 本期利润 | 347886971.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91307349.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 685346697.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.35% |
