宝盈研究精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21814031.8元 |
| 本期利润 |
-8295978.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17022395.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2997元 |
| 期末基金资产净值 |
74436019.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11136028.53元 |
| 本期利润 |
8143837.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27136023.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4811元 |
| 期末基金资产净值 |
90163368.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58064429.86元 |
| 本期利润 |
-103159374.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32522107.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4799元 |
| 期末基金资产净值 |
100294631.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41653351.08元 |
| 本期利润 |
-80384669.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59549013.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8386元 |
| 期末基金资产净值 |
130562207.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123799889.7元 |
| 本期利润 |
43119570.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105964480.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3173元 |
| 期末基金资产净值 |
187685063.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73187616.58元 |
| 本期利润 |
42414156.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124717655.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7995元 |
| 期末基金资产净值 |
352181952.27元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93544160.76元 |
| 本期利润 |
179641974.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
63.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
99.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
132904315.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4949元 |
| 期末基金资产净值 |
534858505.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21551485.68元 |
| 本期利润 |
66446543.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46512601.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1984元 |
| 期末基金资产净值 |
353946397.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.97% |
