| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 78027598.36 |
| 1.利息收入 | 17611273.29 |
| 存款利息收入 | 16327936.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
385150796.33 |
| 股票投资收益 | 240696495.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629023.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3495689.86 |
| 股利收益 | 146320967.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331081425.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6346954.19 |
| 减：二、费用 | 96875031.52 |
| 1.管理人报酬 | 76672878.54 |
| 2.托管费 | 12778813.1 |
| 3.销售服务费 | 6962105.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 461234.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18847433.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18847433.16 |
| 一、收入： | 586592305.62 |
| 1.利息收入 | 6364567.83 |
| 存款利息收入 | 6098196.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334271741.63 |
| 股票投资收益 | 247067722.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1010068.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2436976.36 |
| 股利收益 | 88630927.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
244287726.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668270.08 |
| 减：二、费用 | 40707954.35 |
| 1.管理人报酬 | 32907486.49 |
| 2.托管费 | 5484581.11 |
| 3.销售服务费 | 2101825.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214060.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
545884351.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
545884351.27 |
| 一、收入： | 95213794.95 |
| 1.利息收入 | 5873922.5 |
| 存款利息收入 | 5319136.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248199465.0 |
| 股票投资收益 | 156792838.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1580347.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1600417.23 |
| 股利收益 | 91426696.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163877069.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5017476.89 |
| 减：二、费用 | 42148839.05 |
| 1.管理人报酬 | 34503686.71 |
| 2.托管费 | 5750614.41 |
| 3.销售服务费 | 1543735.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350800.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53064955.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53064955.9 |
| 一、收入： | 32664157.26 |
| 1.利息收入 | 2434120.04 |
| 存款利息收入 | 2301042.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105342401.08 |
| 股票投资收益 | 74515993.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529333.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30297074.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76159284.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046920.46 |
| 减：二、费用 | 16796080.54 |
| 1.管理人报酬 | 13791969.59 |
| 2.托管费 | 2298661.57 |
| 3.销售服务费 | 560216.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145231.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15868076.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15868076.72 |
| 一、收入： | 208195545.45 |
| 1.利息收入 | 1344535.62 |
| 存款利息收入 | 808543.57 |
| 债券利息收入 | 535992.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
216073462.72 |
| 股票投资收益 | 190121892.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48145.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25903424.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9904222.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681769.26 |
| 减：二、费用 | 16603621.53 |
| 1.管理人报酬 | 11630742.6 |
| 2.托管费 | 1938457.17 |
| 3.销售服务费 | 267885.33 |
| 4.交易费用 | 2477461.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289075.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191591923.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191591923.92 |
| 一、收入： | 118750768.57 |
| 1.利息收入 | 785955.11 |
| 存款利息收入 | 387969.03 |
| 债券利息收入 | 397986.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109890064.72 |
| 股票投资收益 | 95373157.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36872.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14553779.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7649577.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
425171.22 |
| 减：二、费用 | 8235959.21 |
| 1.管理人报酬 | 5673165.45 |
| 2.托管费 | 945527.62 |
| 3.销售服务费 | 116553.95 |
| 4.交易费用 | 1357082.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143629.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110514809.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110514809.36 |
| 一、收入： | 475010121.01 |
| 1.利息收入 | 14160859.12 |
| 存款利息收入 | 9690090.91 |
| 债券利息收入 | 609706.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401276264.49 |
| 股票投资收益 | 353090558.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239234.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48424939.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54228220.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5344776.8 |
| 减：二、费用 | 67959144.8 |
| 1.管理人报酬 | 47399980.25 |
| 2.托管费 | 7899996.75 |
| 3.销售服务费 | 567679.98 |
| 4.交易费用 | 11777597.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313890.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
407050976.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
407050976.21 |
| 一、收入： | 87926120.18 |
| 1.利息收入 | 12971580.19 |
| 存款利息收入 | 9110518.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138356891.59 |
| 股票投资收益 | 120555016.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17801875.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67508229.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4105878.12 |
| 减：二、费用 | 48423989.25 |
| 1.管理人报酬 | 35477524.15 |
| 2.托管费 | 5912920.69 |
| 3.销售服务费 | 419442.93 |
| 4.交易费用 | 6445152.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168949.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39502130.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39502130.93 |
