大成睿享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64912943.82 |
| 存出保证金 |
512076.47 |
| 交易性金融资产 |
4261096428.32 |
| 股票投资 |
4060011592.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201084836.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45497411.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6158377.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6619578216.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44595962.53 |
| 应付管理人报酬 |
6772466.74 |
| 应付托管费 |
1128744.45 |
| 应付销售服务费 |
704603.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649390.12 |
| 负债合计 |
54851167.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4956909928.7 |
| 所有者权益合计 |
6564727049.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
6619578216.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2088598371.85 |
| 结算备付金 |
53418084.1 |
| 存出保证金 |
514215.13 |
| 交易性金融资产 |
3987565729.7 |
| 股票投资 |
3986757277.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
808452.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
531113935.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
40653499.48 |
| 应收申购款 |
99339206.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6801203042.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72497100.7 |
| 应付赎回款 |
7094114.08 |
| 应付管理人报酬 |
7334843.93 |
| 应付托管费 |
1222474.02 |
| 应付销售服务费 |
560375.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3424579.93 |
| 负债合计 |
92133487.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4695557209.52 |
| 所有者权益合计 |
6709069554.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6801203042.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081332978.48 |
| 结算备付金 |
42243561.38 |
| 存出保证金 |
9201654.72 |
| 交易性金融资产 |
2094214673.2 |
| 股票投资 |
2014397635.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79817037.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5172916.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3232165783.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
135.3 |
| 应付赎回款 |
29659979.79 |
| 应付管理人报酬 |
3884575.31 |
| 应付托管费 |
647429.2 |
| 应付销售服务费 |
236913.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2038316.62 |
| 负债合计 |
36467349.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2524129342.49 |
| 所有者权益合计 |
3195698434.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3232165783.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
349603671.53 |
| 结算备付金 |
4223016.55 |
| 存出保证金 |
251708.68 |
| 交易性金融资产 |
2113541977.11 |
| 股票投资 |
1973040131.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140501845.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
616607703.69 |
| 应收证券清算款 |
64600655.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
652.27 |
| 应收申购款 |
4346736.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3153176121.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1730933.49 |
| 应付管理人报酬 |
3935535.64 |
| 应付托管费 |
655922.63 |
| 应付销售服务费 |
141105.27 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
961767.83 |
| 负债合计 |
7425269.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2547283520.05 |
| 所有者权益合计 |
3145750852.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3153176121.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225061757.1 |
| 结算备付金 |
218476.72 |
| 存出保证金 |
82073.83 |
| 交易性金融资产 |
704326612.57 |
| 股票投资 |
664456612.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39870000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
227208.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318046.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930234175.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.69 |
| 应付赎回款 |
609169.61 |
| 应付管理人报酬 |
1120973.35 |
| 应付托管费 |
186828.87 |
| 应付销售服务费 |
29750.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230043.4 |
| 负债合计 |
2442245.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628444032.28 |
| 所有者权益合计 |
927791929.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
930234175.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64843749.36 |
| 结算备付金 |
278545.27 |
| 存出保证金 |
246568.43 |
| 交易性金融资产 |
666694008.71 |
| 股票投资 |
661608008.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5086000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4500105.33 |
| 应收利息 |
119905.82 |
| 应收股利 |
3173617.8 |
| 应收申购款 |
7566021.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747422522.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1967409.45 |
| 应付管理人报酬 |
920225.82 |
| 应付托管费 |
153370.98 |
| 应付销售服务费 |
21703.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115374.77 |
| 负债合计 |
3429980.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559312497.14 |
| 所有者权益合计 |
743992541.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
747422522.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93078516.52 |
| 结算备付金 |
378886.79 |
| 存出保证金 |
710901.85 |
| 交易性金融资产 |
911703509.7 |
| 股票投资 |
859379759.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52323750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331968.16 |
| 应收利息 |
565369.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225980.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006995133.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60.7 |
| 应付赎回款 |
11258437.47 |
| 应付管理人报酬 |
1351080.95 |
| 应付托管费 |
225180.15 |
| 应付销售服务费 |
20591.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245434.65 |
| 负债合计 |
13657271.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860584358.1 |
| 所有者权益合计 |
993337861.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006995133.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1262706642.59 |
| 结算备付金 |
24564079.69 |
| 存出保证金 |
985120.36 |
| 交易性金融资产 |
2709137000.42 |
| 股票投资 |
2709137000.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83156218.76 |
| 应收利息 |
248896.22 |
| 应收股利 |
1953700.0 |
| 应收申购款 |
953343.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4083705001.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51621888.04 |
| 应付赎回款 |
45640345.38 |
| 应付管理人报酬 |
5148342.95 |
| 应付托管费 |
858057.16 |
| 应付销售服务费 |
53186.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166237.4 |
| 负债合计 |
104949751.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3922679533.23 |
| 所有者权益合计 |
3978755249.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4083705001.26 |
