大成睿享混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72288897.01元 |
| 本期利润 |
-61229927.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480282620.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31元 |
| 期末基金资产净值 |
2029381174.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71713815.94元 |
| 本期利润 |
140748566.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1776元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
581484535.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4151元 |
| 期末基金资产净值 |
1982455196.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35347776.58元 |
| 本期利润 |
1418235.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168396623.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.255元 |
| 期末基金资产净值 |
828756944.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13870790.7元 |
| 本期利润 |
-4893923.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99836687.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2249元 |
| 期末基金资产净值 |
543684974.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16126634.02元 |
| 本期利润 |
14315452.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29367739.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4661元 |
| 期末基金资产净值 |
92376655.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7091036.34元 |
| 本期利润 |
7152768.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17837202.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3232元 |
| 期末基金资产净值 |
73032953.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14355539.32元 |
| 本期利润 |
14903286.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7505168.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1498元 |
| 期末基金资产净值 |
57589754.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3907135.9元 |
| 本期利润 |
1111325.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1726128.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
142313578.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
