名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.44% | -0.42% | 4.76% | 0.28% | -5.95% | -21.61% | -13.39% | -28.23% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
1089|3480 | 355|3520 | 1046|3531 | 1139|3478 | 1117|3344 | 2104|3088 | 630|2463 | 703|1516 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2325 | 1.2325 | 0.35% | |
2024-03-27 | 1.2282 | 1.2282 | -0.35% | |
2024-03-26 | 1.2325 | 1.2325 | 1.03% | |
2024-03-25 | 1.2199 | 1.2199 | -0.33% | |
2024-03-22 | 1.2239 | 1.2239 | -1.11% |
截至2023-12-31 广发优质生活混合A期末总份额为6.05亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.24亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7269.22 | 9.70% |
002345 | 潮宏基 | 648.00 | 4418.26 | 5.90% |
688639 | 华恒生物 | 27.00 | 3477.87 | 4.64% |
002847 | 盐津铺子 | 47.00 | 3331.57 | 4.45% |
000568 | 泸州老窖 | 18.00 | 3268.48 | 4.36% |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2508.04 | 3.35% |
603369 | 今世缘 | 47.00 | 2297.10 | 3.07% |
001215 | 千味央厨 | 37.00 | 1983.02 | 2.65% |
002840 | 华统股份 | 92.00 | 1930.42 | 2.58% |
300498 | 温氏股份 | 95.00 | 1917.54 | 2.56% |