| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.0% | 5.49% | 2.43% | 27509.76 |
| 2023-12-31 | -- | 5.65% | 1.21% | 29591.14 |
| 2023-09-30 | -- | 5.37% | 2.58% | 31484.22 |
| 2023-06-30 | -- | 5.08% | 3.9% | 35093.06 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 8.43% | 42111.44 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 9.18% | 45908.86 |
| 2022-09-30 | 0.02% | 1.13% | 6.35% | 54968.89 |
| 2022-06-30 | -- | 0.81% | 12.83% | 62433.57 |
| 2022-03-31 | -- | 1.41% | 9.27% | 49595.87 |
| 2021-12-31 | 0.04% | 0.55% | 8.03% | 31104.64 |
| 2021-09-30 | 0.23% | -- | 12.86% | 46970.46 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 16.8% | 7572.51 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 10.94% | 3893.83 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 15.81% | 5411.33 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 10.79% | 2534.68 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 14.44% | 1316.75 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 8.15% | 1147.72 |
