| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证基建ETF | 0.952 | 4.31% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1309 | 3.96% |
| 国泰中证基建ETF发… | 1.1274 | 3.96% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.4516 | 3.72% |
| 国泰富时中国国企开放… | 1.1032 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7774 | 2.19% |
| 国泰货币B | 0.6931 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3427441.46元 |
| 本期利润 | 34984212.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53939934.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3744元 |
| 期末基金资产净值 | 295911351.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3603702.98元 |
| 本期利润 | -8152964.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70746078.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3642元 |
| 期末基金资产净值 | 350930599.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76222630.79元 |
| 本期利润 | 49015275.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94025801.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.381元 |
| 期末基金资产净值 | 459088616.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24954150.23元 |
| 本期利润 | 112726287.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51190576.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 624335731.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1145元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10980892.07元 |
| 本期利润 | -35805260.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14755416.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 311046374.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7591687.62元 |
| 本期利润 | 10630024.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12920773.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2767元 |
| 期末基金资产净值 | 75725135.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2025502.32元 |
| 本期利润 | 6516994.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2562060.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 54113275.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108452.87元 |
| 本期利润 | -459370.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -540946.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0395元 |
| 期末基金资产净值 | 13167482.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.95% |
