国泰中证煤炭ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
80562.77 |
| 交易性金融资产 |
849712555.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
801386475.44 |
| 债券投资 |
48326079.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16970662.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17687560.6 |
| 应收申购款 |
9191706.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904005008.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48630073.19 |
| 应付管理人报酬 |
24398.31 |
| 应付托管费 |
4879.65 |
| 应付销售服务费 |
151397.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261947.81 |
| 负债合计 |
49072696.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419686209.08 |
| 所有者权益合计 |
854932311.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
904005008.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51513411.46 |
| 结算备付金 |
442899.72 |
| 存出保证金 |
161013.36 |
| 交易性金融资产 |
1302706939.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1234959132.41 |
| 债券投资 |
67747807.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14272189.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369096453.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5356479.12 |
| 应付赎回款 |
29703181.27 |
| 应付管理人报酬 |
42658.02 |
| 应付托管费 |
8531.59 |
| 应付销售服务费 |
239258.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262167.22 |
| 负债合计 |
35612275.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744258956.95 |
| 所有者权益合计 |
1333484178.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369096453.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156702619.19 |
| 结算备付金 |
1848440.04 |
| 存出保证金 |
435906.27 |
| 交易性金融资产 |
1591960327.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1591960327.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31584131.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1782531424.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54159611.69 |
| 应付管理人报酬 |
53317.57 |
| 应付托管费 |
10663.5 |
| 应付销售服务费 |
342003.73 |
| 应付税费 |
79194.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328375.12 |
| 负债合计 |
54973166.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935324847.13 |
| 所有者权益合计 |
1727558258.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1782531424.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324145250.51 |
| 结算备付金 |
1800923.6 |
| 存出保证金 |
546098.36 |
| 交易性金融资产 |
2354571285.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
2334055012.55 |
| 债券投资 |
20516272.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89073719.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
911822.27 |
| 资产总计 |
2771049099.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50802482.78 |
| 应付赎回款 |
177262603.46 |
| 应付管理人报酬 |
70033.4 |
| 应付托管费 |
14006.68 |
| 应付销售服务费 |
333899.92 |
| 应付税费 |
782288.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1514091.43 |
| 负债合计 |
230779406.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1208775376.22 |
| 所有者权益合计 |
2540269693.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2771049099.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113831058.77 |
| 结算备付金 |
3157952.85 |
| 存出保证金 |
465075.49 |
| 交易性金融资产 |
1331260027.83 |
| 股票投资 |
512738.0 |
| 基金投资 |
1322709075.83 |
| 债券投资 |
8038214.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46921.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74931091.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4129715.19 |
| 资产总计 |
1527821842.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44490275.71 |
| 应付赎回款 |
23781663.0 |
| 应付管理人报酬 |
49112.98 |
| 应付托管费 |
9822.6 |
| 应付销售服务费 |
312756.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182433.92 |
| 负债合计 |
70539462.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917917334.34 |
| 所有者权益合计 |
1457282379.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527821842.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63076768.1 |
| 结算备付金 |
1726081.61 |
| 存出保证金 |
85044.18 |
| 交易性金融资产 |
349898202.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
349898202.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3929.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28385992.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443176018.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31814234.88 |
| 应付赎回款 |
25230772.09 |
| 应付管理人报酬 |
8941.91 |
| 应付托管费 |
1788.38 |
| 应付销售服务费 |
46696.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94025.68 |
| 负债合计 |
57510530.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238583771.37 |
| 所有者权益合计 |
385665487.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
443176018.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30965680.78 |
| 结算备付金 |
314409.5 |
| 存出保证金 |
27412.43 |
| 交易性金融资产 |
183839220.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
183839220.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6459209.96 |
| 应收利息 |
2850.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3504853.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
626401.26 |
| 资产总计 |
225740037.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3342.82 |
| 应付赎回款 |
27445500.04 |
| 应付管理人报酬 |
7345.93 |
| 应付托管费 |
1469.19 |
| 应付销售服务费 |
35915.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170408.27 |
| 负债合计 |
27827458.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155662812.44 |
| 所有者权益合计 |
197912579.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
225740037.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4166809.13 |
| 结算备付金 |
63214.34 |
| 存出保证金 |
4286.85 |
| 交易性金融资产 |
26426680.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26426680.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1242836.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32518.2 |
| 资产总计 |
31936670.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1074887.6 |
| 应付赎回款 |
1459677.52 |
| 应付管理人报酬 |
10054.5 |
| 应付托管费 |
2010.91 |
| 应付销售服务费 |
2927.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85743.76 |
| 负债合计 |
2647257.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30513443.57 |
| 所有者权益合计 |
29289413.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
31936670.81 |
