名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.91% | -1.13% | -7.22% | -3.71% | -15.20% | -29.04% | -16.58% | -31.15% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
2417|2641 | 1522|2823 | 2560|2787 | 2235|2688 | 2330|2504 | 2061|2264 | 1448|1836 | 896|1199 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9181 | 1.0791 | 0.05% | |
2024-04-24 | 0.9176 | 1.0786 | 1.76% | |
2024-04-23 | 0.9017 | 1.0627 | -0.43% | |
2024-04-22 | 0.9056 | 1.0666 | 0.23% | |
2024-04-19 | 0.9035 | 1.0645 | -2.70% |
截至2024-03-31 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A期末总份额为12.45亿份,相比减少3.53亿份 (本季申购数为1.37亿份,赎回数为4.90亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688120 | 华海清科 | 0.00 | 16.76 | -- |
600703 | 三安光电 | 0.00 | 6.56 | -- |
688099 | 晶晨股份 | 0.00 | 6.09 | -- |
688107 | 安路科技 | 0.00 | 2.76 | -- |
688396 | 华润微 | 0.00 | 1.84 | -- |
688234 | 天岳先进 | 0.00 | 0.86 | -- |
688536 | 思瑞浦 | 0.00 | 0.09 | -- |