名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -21561.67 | -8693.55 | 40.32% | 15.76 | -0.07% | 274.62 | -1.27% |
2023-06-30 | -23933.10 | -5166.02 | 21.59% | 0.44 | 0.00% | 259.53 | -1.08% |
2022-12-31 | -15343.55 | -19231.06 | 125.34% | 0.57 | 0.00% | 148.97 | -0.97% |
2022-06-30 | -32103.44 | -4734.57 | 14.75% | 0.22 | 0.00% | 130.50 | -0.41% |
2021-12-31 | -29611.27 | 30848.78 | -104.18% | -- | -- | 134.41 | -0.45% |
2021-06-30 | 47985.52 | 27783.98 | 57.90% | -- | -- | 134.97 | 0.28% |
2020-12-31 | 71680.41 | 37622.14 | 52.49% | 6.26 | 0.01% | 191.22 | 0.27% |
2020-06-30 | 59598.71 | 8271.37 | 13.88% | -- | -- | 199.52 | 0.33% |