| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -215616698.11 |
| 1.利息收入 | 326269.51 |
| 存款利息收入 | 326269.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84031692.98 |
| 股票投资收益 | -86935499.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157643.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2746163.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132076467.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1391024.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556217.63 |
| 减：二、费用 | 19263696.73 |
| 1.管理人报酬 | 16187419.88 |
| 2.托管费 | 2697903.28 |
| 3.销售服务费 | 914.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377417.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234880394.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234880394.84 |
| 一、收入： | -239330986.76 |
| 1.利息收入 | 170786.92 |
| 存款利息收入 | 170786.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49060477.13 |
| 股票投资收益 | -51660200.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4446.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2595277.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-191316088.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-303189.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177981.08 |
| 减：二、费用 | 10935497.1 |
| 1.管理人报酬 | 9214819.5 |
| 2.托管费 | 1535803.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184858.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250266483.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250266483.86 |
| 一、收入： | -153435538.63 |
| 1.利息收入 | 215919.51 |
| 存款利息收入 | 215919.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-190815208.73 |
| 股票投资收益 | -192310636.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5739.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1489688.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25180769.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
10818075.03 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164906.42 |
| 减：二、费用 | 17383272.29 |
| 1.管理人报酬 | 14575124.22 |
| 2.托管费 | 2429187.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 378940.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170818810.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170818810.92 |
| 一、收入： | -321034404.68 |
| 1.利息收入 | 146042.22 |
| 存款利息收入 | 146042.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46038418.46 |
| 股票投资收益 | -47345688.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2223.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1305047.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280652487.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4970537.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539921.27 |
| 减：二、费用 | 8105466.61 |
| 1.管理人报酬 | 6814663.16 |
| 2.托管费 | 1135777.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155018.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329139871.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329139871.29 |
| 一、收入： | -296112729.56 |
| 1.利息收入 | 408563.41 |
| 存款利息收入 | 405146.07 |
| 债券利息收入 | 3417.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309831943.59 |
| 股票投资收益 | 308487812.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1344130.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-606685159.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3262005.67 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3593928.8 |
| 减：二、费用 | 32327586.08 |
| 1.管理人报酬 | 22451227.87 |
| 2.托管费 | 3741871.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5774508.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 359966.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328440315.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328440315.64 |
| 一、收入： | 479855215.6 |
| 1.利息收入 | 194738.43 |
| 存款利息收入 | 193404.12 |
| 债券利息收入 | 1334.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279189433.05 |
| 股票投资收益 | 277839770.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1349662.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200223813.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1463978.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1711209.28 |
| 减：二、费用 | 16099085.33 |
| 1.管理人报酬 | 10329517.62 |
| 2.托管费 | 1721586.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3876195.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171781.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
463756130.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
463756130.27 |
| 一、收入： | 716804090.33 |
| 1.利息收入 | 11417721.49 |
| 存款利息收入 | 4358143.16 |
| 债券利息收入 | 190.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378196215.49 |
| 股票投资收益 | 376221445.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62567.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912202.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326968066.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7897995.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8120082.43 |
| 减：二、费用 | 37703070.11 |
| 1.管理人报酬 | 27750162.47 |
| 2.托管费 | 4625027.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5138631.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189248.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
679101020.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
679101020.22 |
| 一、收入： | 595987122.28 |
| 1.利息收入 | 11239417.08 |
| 存款利息收入 | 4180029.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84708912.7 |
| 股票投资收益 | 82713726.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1995186.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
491953518.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2800238.65 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5285035.84 |
| 减：二、费用 | 22584112.07 |
| 1.管理人报酬 | 17445458.0 |
| 2.托管费 | 2907576.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2130672.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100405.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
573403010.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
573403010.21 |
