名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1926.37 | 1618.74 | 84.03% | 269.79 | 14.01% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2023-06-30 | 1093.55 | 921.48 | 84.27% | 153.58 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1738.33 | 1457.51 | 83.85% | 242.92 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 810.55 | 681.47 | 84.07% | 113.58 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3232.76 | 2245.12 | 69.45% | 374.19 | 11.57% | 577.45 | 17.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 1609.91 | 1032.95 | 64.16% | 172.16 | 10.69% | 387.62 | 24.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 3770.31 | 2775.02 | 73.60% | 462.50 | 12.27% | 513.86 | 13.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 2258.41 | 1744.55 | 77.25% | 290.76 | 12.87% | 213.07 | 9.43% | -- | -- |