易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8474560.32 |
| 存出保证金 |
58765.59 |
| 交易性金融资产 |
1098972275.83 |
| 股票投资 |
1067385704.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31586570.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3147366.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145200085.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4450431.03 |
| 应付赎回款 |
4857885.59 |
| 应付管理人报酬 |
1158532.44 |
| 应付托管费 |
193088.75 |
| 应付销售服务费 |
875.84 |
| 应付税费 |
105.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405407.08 |
| 负债合计 |
11066326.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1339730989.54 |
| 所有者权益合计 |
1134133759.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145200085.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96757676.28 |
| 结算备付金 |
158958.19 |
| 存出保证金 |
193862.3 |
| 交易性金融资产 |
996070242.01 |
| 股票投资 |
994658156.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412085.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2165147.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1198449.57 |
| 应收申购款 |
1864113.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1098408449.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5232767.85 |
| 应付管理人报酬 |
1357367.33 |
| 应付托管费 |
226227.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340654.29 |
| 负债合计 |
7157042.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1306763368.27 |
| 所有者权益合计 |
1091251406.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1098408449.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83938929.06 |
| 结算备付金 |
66446.49 |
| 存出保证金 |
53473.8 |
| 交易性金融资产 |
1116199397.43 |
| 股票投资 |
1114750211.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449185.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
333107.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3010669.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203602023.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1210204.87 |
| 应付赎回款 |
8511049.54 |
| 应付管理人报酬 |
1459992.48 |
| 应付托管费 |
243332.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
449153.71 |
| 负债合计 |
11873787.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164901825.03 |
| 所有者权益合计 |
1191728235.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203602023.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198785811.71 |
| 结算备付金 |
189883.84 |
| 存出保证金 |
58077.05 |
| 交易性金融资产 |
826125613.07 |
| 股票投资 |
824730966.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394646.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
257556.6 |
| 应收申购款 |
21088228.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046505171.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1023552.62 |
| 应付赎回款 |
12834146.69 |
| 应付管理人报酬 |
1106055.51 |
| 应付托管费 |
184342.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356870.88 |
| 负债合计 |
15504980.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164560784.3 |
| 所有者权益合计 |
1031000190.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046505171.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201371263.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
85227.06 |
| 交易性金融资产 |
1088701059.01 |
| 股票投资 |
1087276051.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425007.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11992.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1290169542.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73.11 |
| 应付赎回款 |
3809942.01 |
| 应付管理人报酬 |
1824067.88 |
| 应付托管费 |
304011.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237398.48 |
| 负债合计 |
6230322.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1069042546.97 |
| 所有者权益合计 |
1283939219.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1290169542.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193894867.24 |
| 结算备付金 |
351787.37 |
| 存出保证金 |
291720.59 |
| 交易性金融资产 |
1636594549.97 |
| 股票投资 |
1635219998.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1374551.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4448712.21 |
| 应收利息 |
15476.08 |
| 应收股利 |
299792.54 |
| 应收申购款 |
31119727.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867016633.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
872738.35 |
| 应付赎回款 |
52095335.25 |
| 应付管理人报酬 |
2038712.1 |
| 应付托管费 |
339785.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195732.89 |
| 负债合计 |
56012722.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
921220850.07 |
| 所有者权益合计 |
1811003910.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867016633.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130199823.21 |
| 结算备付金 |
4978503.24 |
| 存出保证金 |
644773.2 |
| 交易性金融资产 |
1119860013.03 |
| 股票投资 |
1118705413.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1154600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16029623.45 |
| 应收利息 |
8838.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7884651.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279606226.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40663780.37 |
| 应付管理人报酬 |
1513707.4 |
| 应付托管费 |
252284.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184432.29 |
| 负债合计 |
43099700.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874557895.43 |
| 所有者权益合计 |
1236506526.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279606226.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
470795878.73 |
| 结算备付金 |
19952853.47 |
| 存出保证金 |
364400.93 |
| 交易性金融资产 |
1485887985.93 |
| 股票投资 |
1485887985.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40948.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15964720.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1993006787.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1160389.86 |
| 应付赎回款 |
119390587.1 |
| 应付管理人报酬 |
2273433.75 |
| 应付托管费 |
378905.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307936.41 |
| 负债合计 |
123747894.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441832941.26 |
| 所有者权益合计 |
1869258892.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993006787.66 |
