易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102799875.94元 |
| 本期利润 |
-234805111.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205070851.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1535元 |
| 期末基金资产净值 |
1131222245.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58950395.84元 |
| 本期利润 |
-250266483.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-215511961.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1649元 |
| 期末基金资产净值 |
1091251406.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-195999580.06元 |
| 本期利润 |
-170818810.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26826410.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1191728235.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48487384.22元 |
| 本期利润 |
-329139871.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133560593.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1147元 |
| 期末基金资产净值 |
1031000190.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
278244844.05元 |
| 本期利润 |
-328440315.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
214896672.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.201元 |
| 期末基金资产净值 |
1283939219.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
263532316.46元 |
| 本期利润 |
463756130.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
546619724.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5934元 |
| 期末基金资产净值 |
1811003910.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352132953.32元 |
| 本期利润 |
679101020.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251723938.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
1236506526.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81449492.2元 |
| 本期利润 |
573403010.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63508335.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
1869258892.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
