| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7349 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6248 | 2.10% |
| 华安现金宝货币B | 0.5605 | 2.08% |
| 华安汇财通货币 | 0.4752 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.47823 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5592 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.29% | 2.53% | 0.13% | 4.93% | -0.72% | -18.54% | -23.04% | -46.66% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2249|4134 | 351|4232 | 1602|4240 | 2551|4164 | 1588|3994 | 2063|3689 | 2158|2953 | 1576|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8216 | 0.8216 | 1.27% | |
| 2024-04-23 | 0.8113 | 0.8113 | 0.41% | |
| 2024-04-22 | 0.808 | 0.808 | 0.90% | |
| 2024-04-19 | 0.8008 | 0.8008 | -0.63% | |
| 2024-04-18 | 0.8059 | 0.8059 | 0.57% |
截至2024-03-31 华安现代生活混合期末总份额为2.13亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000526 | 学大教育 | 20.00 | 1267.49 | 7.34% |
| 002458 | 益生股份 | 118.00 | 1255.69 | 7.27% |
| 603239 | 浙江仙通 | 83.00 | 1219.95 | 7.06% |
| 002299 | 圣农发展 | 70.00 | 1156.15 | 6.70% |
| 300457 | 赢合科技 | 71.00 | 1055.42 | 6.11% |
| 300492 | 华图山鼎 | 8.00 | 776.27 | 4.50% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 762.89 | 4.42% |
| 002234 | 民和股份 | 68.00 | 755.04 | 4.37% |
| 02273 | 固生堂 | 17.00 | 707.51 | 4.10% |
| 603518 | 锦泓集团 | 64.00 | 585.78 | 3.39% |
