| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1378.78 | -13.81 | 1.00% | 7.20 | -0.52% | 339.45 | -24.62% |
| 2023-06-30 | 676.28 | 630.32 | 93.20% | 7.20 | 1.06% | 153.66 | 22.72% |
| 2022-12-31 | -874.97 | -1067.74 | 122.03% | 0.78 | -0.09% | 218.41 | -24.96% |
| 2022-06-30 | -167.72 | -727.03 | 433.47% | 0.78 | -0.47% | 77.33 | -46.10% |
| 2021-12-31 | 1382.40 | 3111.32 | 225.07% | 4.46 | 0.32% | 120.05 | 8.68% |
| 2021-06-30 | 1700.89 | 2305.83 | 135.57% | -0.06 | 0.00% | 20.46 | 1.20% |
| 2020-12-31 | 10027.21 | 7568.29 | 75.48% | -2.30 | -0.02% | 209.07 | 2.09% |
| 2020-06-30 | 8811.54 | 5129.15 | 58.21% | -- | -- | 184.29 | 2.09% |
