| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13787771.99 |
| 1.利息收入 | 227813.7 |
| 存款利息收入 | 199588.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3328399.25 |
| 股票投资收益 | -138075.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71982.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3394491.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17365305.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21320.25 |
| 减：二、费用 | 3423528.28 |
| 1.管理人报酬 | 2250735.16 |
| 2.托管费 | 375122.46 |
| 3.销售服务费 | 611526.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186143.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211300.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17211300.27 |
| 一、收入： | 6762807.36 |
| 1.利息收入 | 49474.51 |
| 存款利息收入 | 49474.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7911768.79 |
| 股票投资收益 | 6303224.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71982.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1536561.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1202339.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3903.56 |
| 减：二、费用 | 909250.26 |
| 1.管理人报酬 | 658133.46 |
| 2.托管费 | 109688.93 |
| 3.销售服务费 | 77889.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63537.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5853557.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5853557.1 |
| 一、收入： | -8749714.21 |
| 1.利息收入 | 43172.4 |
| 存款利息收入 | 43172.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8485491.9 |
| 股票投资收益 | -10677412.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7800.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2184119.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334236.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26841.52 |
| 减：二、费用 | 1792351.79 |
| 1.管理人报酬 | 1283242.23 |
| 2.托管费 | 213873.73 |
| 3.销售服务费 | 129550.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165685.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10542066.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10542066.0 |
| 一、收入： | -1677212.17 |
| 1.利息收入 | 20115.44 |
| 存款利息收入 | 20115.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6489217.68 |
| 股票投资收益 | -7270292.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7800.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 773273.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4774306.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17583.79 |
| 减：二、费用 | 940094.0 |
| 1.管理人报酬 | 670750.66 |
| 2.托管费 | 111791.8 |
| 3.销售服务费 | 65823.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91727.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617306.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2617306.17 |
| 一、收入： | 13823998.8 |
| 1.利息收入 | 91716.65 |
| 存款利息收入 | 76750.53 |
| 债券利息收入 | 14966.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32358321.39 |
| 股票投资收益 | 31113196.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44589.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200535.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19203499.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577460.62 |
| 减：二、费用 | 3974733.78 |
| 1.管理人报酬 | 1983142.05 |
| 2.托管费 | 330523.6 |
| 3.销售服务费 | 158086.88 |
| 4.交易费用 | 1320282.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182698.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9849265.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9849265.02 |
| 一、收入： | 17008857.0 |
| 1.利息收入 | 37315.49 |
| 存款利息收入 | 34738.87 |
| 债券利息收入 | 2576.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23262331.99 |
| 股票投资收益 | 23058333.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -588.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204586.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6465614.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174824.03 |
| 减：二、费用 | 1754648.14 |
| 1.管理人报酬 | 886205.03 |
| 2.托管费 | 147700.81 |
| 3.销售服务费 | 81651.75 |
| 4.交易费用 | 548269.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90820.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15254208.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15254208.86 |
| 一、收入： | 100272052.75 |
| 1.利息收入 | 472600.73 |
| 存款利息收入 | 413294.51 |
| 债券利息收入 | 59306.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77750499.98 |
| 股票投资收益 | 75682862.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23046.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2090683.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19539818.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2509133.64 |
| 减：二、费用 | 8839958.84 |
| 1.管理人报酬 | 4373822.32 |
| 2.托管费 | 728970.31 |
| 3.销售服务费 | 573348.98 |
| 4.交易费用 | 3084617.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79200.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91432093.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91432093.91 |
| 一、收入： | 88115397.33 |
| 1.利息收入 | 363807.46 |
| 存款利息收入 | 363807.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53134377.54 |
| 股票投资收益 | 51291462.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842914.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32663365.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1953846.7 |
| 减：二、费用 | 5738305.7 |
| 1.管理人报酬 | 2484028.91 |
| 2.托管费 | 414004.8 |
| 3.销售服务费 | 288735.03 |
| 4.交易费用 | 2515877.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35659.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82377091.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82377091.63 |
