| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.9154 | 0.15% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.921 | 0.15% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5414 | 1.95% |
| 宝盈货币A | 0.4757 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3023028.94元 |
| 本期利润 | -4468655.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1463382.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 116328699.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5604047.66元 |
| 本期利润 | 4612675.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3316712.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 68224584.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8142315.83元 |
| 本期利润 | -8512289.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1222117.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0183元 |
| 期末基金资产净值 | 65404968.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5940632.83元 |
| 本期利润 | -2074613.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5472818.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0755元 |
| 期末基金资产净值 | 77917345.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24034859.16元 |
| 本期利润 | 9068656.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7572165.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 81621539.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17879700.87元 |
| 本期利润 | 12617392.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15335656.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2333元 |
| 期末基金资产净值 | 81074104.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54570543.98元 |
| 本期利润 | 74066533.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14909538.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 127154544.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39297892.09元 |
| 本期利润 | 64691883.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23474889.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 285801711.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.99% |
