名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈科技30混合 | 2.368 | 4.32% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4373 | 4.17% |
宝盈转型动力混合C | 0.9574 | 4.12% |
宝盈转型动力混合A | 0.9668 | 4.12% |
宝盈成长精选混合C | 0.6494 | 3.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5118 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4463 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13787771.99 |
1.利息收入 | 227813.7 |
存款利息收入 | 199588.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3328399.25 |
股票投资收益 | -138075.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71982.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3394491.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17365305.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21320.25 |
减:二、费用 | 3423528.28 |
1.管理人报酬 | 2250735.16 |
2.托管费 | 375122.46 |
3.销售服务费 | 611526.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186143.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17211300.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17211300.27 |
一、收入: | 6762807.36 |
1.利息收入 | 49474.51 |
存款利息收入 | 49474.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7911768.79 |
股票投资收益 | 6303224.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71982.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1536561.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1202339.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3903.56 |
减:二、费用 | 909250.26 |
1.管理人报酬 | 658133.46 |
2.托管费 | 109688.93 |
3.销售服务费 | 77889.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63537.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5853557.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5853557.1 |
一、收入: | -8749714.21 |
1.利息收入 | 43172.4 |
存款利息收入 | 43172.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8485491.9 |
股票投资收益 | -10677412.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7800.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2184119.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334236.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26841.52 |
减:二、费用 | 1792351.79 |
1.管理人报酬 | 1283242.23 |
2.托管费 | 213873.73 |
3.销售服务费 | 129550.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165685.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10542066.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10542066.0 |
一、收入: | -1677212.17 |
1.利息收入 | 20115.44 |
存款利息收入 | 20115.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6489217.68 |
股票投资收益 | -7270292.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7800.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 773273.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4774306.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17583.79 |
减:二、费用 | 940094.0 |
1.管理人报酬 | 670750.66 |
2.托管费 | 111791.8 |
3.销售服务费 | 65823.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91727.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2617306.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2617306.17 |
一、收入: | 13823998.8 |
1.利息收入 | 91716.65 |
存款利息收入 | 76750.53 |
债券利息收入 | 14966.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32358321.39 |
股票投资收益 | 31113196.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44589.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1200535.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19203499.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
577460.62 |
减:二、费用 | 3974733.78 |
1.管理人报酬 | 1983142.05 |
2.托管费 | 330523.6 |
3.销售服务费 | 158086.88 |
4.交易费用 | 1320282.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182698.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9849265.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9849265.02 |
一、收入: | 17008857.0 |
1.利息收入 | 37315.49 |
存款利息收入 | 34738.87 |
债券利息收入 | 2576.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23262331.99 |
股票投资收益 | 23058333.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -588.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204586.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6465614.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174824.03 |
减:二、费用 | 1754648.14 |
1.管理人报酬 | 886205.03 |
2.托管费 | 147700.81 |
3.销售服务费 | 81651.75 |
4.交易费用 | 548269.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90820.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15254208.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15254208.86 |
一、收入: | 100272052.75 |
1.利息收入 | 472600.73 |
存款利息收入 | 413294.51 |
债券利息收入 | 59306.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77750499.98 |
股票投资收益 | 75682862.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23046.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2090683.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19539818.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2509133.64 |
减:二、费用 | 8839958.84 |
1.管理人报酬 | 4373822.32 |
2.托管费 | 728970.31 |
3.销售服务费 | 573348.98 |
4.交易费用 | 3084617.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79200.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91432093.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91432093.91 |
一、收入: | 88115397.33 |
1.利息收入 | 363807.46 |
存款利息收入 | 363807.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53134377.54 |
股票投资收益 | 51291462.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1842914.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32663365.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1953846.7 |
减:二、费用 | 5738305.7 |
1.管理人报酬 | 2484028.91 |
2.托管费 | 414004.8 |
3.销售服务费 | 288735.03 |
4.交易费用 | 2515877.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35659.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82377091.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82377091.63 |