宝盈龙头优选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3021484.66 |
| 存出保证金 |
30220.18 |
| 交易性金融资产 |
304856058.9 |
| 股票投资 |
304856058.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7256.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359648247.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4503142.13 |
| 应付赎回款 |
32477.45 |
| 应付管理人报酬 |
319942.16 |
| 应付托管费 |
53323.69 |
| 应付销售服务费 |
131820.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320155.33 |
| 负债合计 |
5360861.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366103634.84 |
| 所有者权益合计 |
354287386.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
359648247.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15547325.37 |
| 结算备付金 |
20531.75 |
| 存出保证金 |
18374.92 |
| 交易性金融资产 |
85731667.15 |
| 股票投资 |
85731667.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
634491.44 |
| 应收申购款 |
17648.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101970039.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.98 |
| 应付赎回款 |
10553.63 |
| 应付管理人报酬 |
119029.45 |
| 应付托管费 |
19838.24 |
| 应付销售服务费 |
18422.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93279.43 |
| 负债合计 |
261132.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97607581.18 |
| 所有者权益合计 |
101708906.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
101970039.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6614483.69 |
| 结算备付金 |
3525547.07 |
| 存出保证金 |
21953.88 |
| 交易性金融资产 |
73153603.21 |
| 股票投资 |
73153603.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9434.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83325021.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.84 |
| 应付赎回款 |
170300.47 |
| 应付管理人报酬 |
104263.2 |
| 应付托管费 |
17377.21 |
| 应付销售服务费 |
11078.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88735.52 |
| 负债合计 |
391762.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84883889.88 |
| 所有者权益合计 |
82933258.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
83325021.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5675598.57 |
| 结算备付金 |
466142.1 |
| 存出保证金 |
29607.44 |
| 交易性金融资产 |
89690299.45 |
| 股票投资 |
89690299.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
243550.8 |
| 应收申购款 |
23407.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96128606.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453317.92 |
| 应付赎回款 |
562759.31 |
| 应付管理人报酬 |
111702.18 |
| 应付托管费 |
18617.05 |
| 应付销售服务费 |
10799.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121359.13 |
| 负债合计 |
1278555.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88476700.83 |
| 所有者权益合计 |
94850051.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
96128606.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742994.48 |
| 结算备付金 |
16823.88 |
| 存出保证金 |
52849.49 |
| 交易性金融资产 |
96661685.34 |
| 股票投资 |
94161435.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2500250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71218.65 |
| 应收利息 |
49666.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100595238.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140317.11 |
| 应付托管费 |
23386.17 |
| 应付销售服务费 |
12428.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
521680.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91029085.66 |
| 所有者权益合计 |
100073557.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
100595238.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5392701.71 |
| 结算备付金 |
18094.98 |
| 存出保证金 |
37275.06 |
| 交易性金融资产 |
92811573.11 |
| 股票投资 |
92811573.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65547.0 |
| 应收利息 |
1173.78 |
| 应收股利 |
78469.38 |
| 应收申购款 |
492695.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98897530.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.05 |
| 应付赎回款 |
419732.42 |
| 应付管理人报酬 |
126240.09 |
| 应付托管费 |
21040.02 |
| 应付销售服务费 |
11373.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84490.37 |
| 负债合计 |
688022.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79774683.06 |
| 所有者权益合计 |
98209507.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
98897530.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10286302.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
590207.95 |
| 交易性金融资产 |
139514804.36 |
| 股票投资 |
139514804.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7387236.4 |
| 应收利息 |
2630.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103888.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157885069.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3162708.03 |
| 应付管理人报酬 |
202404.32 |
| 应付托管费 |
33734.07 |
| 应付销售服务费 |
19409.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64264.13 |
| 负债合计 |
3580254.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136360726.35 |
| 所有者权益合计 |
154304815.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
157885069.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22457983.53 |
| 结算备付金 |
320141.79 |
| 存出保证金 |
252031.0 |
| 交易性金融资产 |
362465612.68 |
| 股票投资 |
362465612.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6054506.71 |
| 应收利息 |
6510.86 |
| 应收股利 |
504567.93 |
| 应收申购款 |
1231449.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393292804.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8040268.87 |
| 应付管理人报酬 |
502738.62 |
| 应付托管费 |
83789.79 |
| 应付销售服务费 |
64732.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37878.26 |
| 负债合计 |
9873011.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342562953.23 |
| 所有者权益合计 |
383419792.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
393292804.15 |
