名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.55% | -0.45% | 1.14% | 5.39% | 3.65% | -0.83% | 5.65% | -2.92% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
361|1338 | 1185|1352 | 348|1351 | 120|1347 | 259|1326 | 675|1252 | 179|1108 | 487|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1136 | 1.1136 | 0.29% | |
2024-04-23 | 1.1104 | 1.1104 | -1.02% | |
2024-04-22 | 1.1218 | 1.1218 | 0.13% | |
2024-04-19 | 1.1203 | 1.1203 | -0.04% | |
2024-04-18 | 1.1207 | 1.1207 | 0.19% |
截至2024-03-31 宝盈祥利稳健配置混合C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600989 | 宝丰能源 | 15.00 | 255.55 | 4.37% |
002327 | 富安娜 | 23.00 | 254.95 | 4.36% |
600803 | 新奥股份 | 12.00 | 236.97 | 4.05% |
000333 | 美的集团 | 3.00 | 215.14 | 3.68% |
300705 | 九典制药 | 4.00 | 155.42 | 2.66% |
000403 | 派林生物 | 5.00 | 144.64 | 2.47% |
002014 | 永新股份 | 13.00 | 143.38 | 2.45% |
002884 | 凌霄泵业 | 6.00 | 118.66 | 2.03% |
001205 | 盛航股份 | 3.00 | 65.18 | 1.12% |
300938 | 信测标准 | 1.00 | 64.65 | 1.11% |