名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
泰达宏利全球新格局(… | 0.855 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币B | 0.5905 | 2.44% |
宏利货币A | 0.5386 | 2.25% |
宏利京元宝货币B | 0.5966 | 2.06% |
宏利活期友货币B | 0.5547 | 1.98% |
宏利京元宝货币A | 0.5311 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4116276.77 |
1.利息收入 | 8587.24 |
存款利息收入 | 8400.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-649080.17 |
股票投资收益 | -964388.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1685.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313622.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3556152.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80369.15 |
减:二、费用 | 479486.18 |
1.管理人报酬 | 332158.7 |
2.托管费 | 55359.78 |
3.销售服务费 | 16816.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75151.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4595762.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4595762.95 |
一、收入: | -12499783.28 |
1.利息收入 | 12867.98 |
存款利息收入 | 12867.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12930195.59 |
股票投资收益 | -13480055.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42043.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 507816.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
361252.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56292.3 |
减:二、费用 | 1113197.31 |
1.管理人报酬 | 766718.63 |
2.托管费 | 127786.36 |
3.销售服务费 | 37374.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181318.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13612980.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13612980.59 |
一、收入: | -8589841.16 |
1.利息收入 | 7941.22 |
存款利息收入 | 7941.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11633976.2 |
股票投资收益 | -12078702.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15353.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 429372.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3026969.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9224.01 |
减:二、费用 | 572419.37 |
1.管理人报酬 | 398606.1 |
2.托管费 | 66434.34 |
3.销售服务费 | 17486.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89892.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9162260.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9162260.53 |
一、收入: | -6044828.55 |
1.利息收入 | 47573.79 |
存款利息收入 | 44459.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17182362.1 |
股票投资收益 | 16431913.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 750448.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23424489.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
149725.43 |
减:二、费用 | 3820891.19 |
1.管理人报酬 | 1435473.28 |
2.托管费 | 239245.62 |
3.销售服务费 | 54237.14 |
4.交易费用 | 1883758.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208176.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9865719.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9865719.74 |
一、收入: | 10507219.49 |
1.利息收入 | 27679.23 |
存款利息收入 | 24564.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27439678.84 |
股票投资收益 | 26776074.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 663604.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17076460.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116322.38 |
减:二、费用 | 1853033.72 |
1.管理人报酬 | 824361.1 |
2.托管费 | 137393.56 |
3.销售服务费 | 30628.78 |
4.交易费用 | 754875.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105774.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8654185.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8654185.77 |
一、收入: | 148495548.69 |
1.利息收入 | 1028610.65 |
存款利息收入 | 374631.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
121586904.79 |
股票投资收益 | 118474662.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3112242.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23712159.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2167873.97 |
减:二、费用 | 13145936.0 |
1.管理人报酬 | 5515795.01 |
2.托管费 | 919299.11 |
3.销售服务费 | 38796.16 |
4.交易费用 | 6440638.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231407.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135349612.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135349612.69 |
一、收入: | 90827622.63 |
1.利息收入 | 950268.14 |
存款利息收入 | 344064.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59230857.47 |
股票投资收益 | 56224094.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3006763.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28767848.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1878648.98 |
减:二、费用 | 10517787.05 |
1.管理人报酬 | 4393968.09 |
2.托管费 | 732328.0 |
3.销售服务费 | 11727.13 |
4.交易费用 | 5272677.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107086.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
80309835.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
80309835.58 |