宏利消费混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2461936.97元 |
| 本期利润 |
-3006240.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1373531.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
8294039.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-256766.11元 |
| 本期利润 |
-1160782.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-655324.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0635元 |
| 期末基金资产净值 |
9662838.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3339296.94元 |
| 本期利润 |
-3185370.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2771元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
496484.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
11394856.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2657702.79元 |
| 本期利润 |
-1813185.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1519620.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1366元 |
| 期末基金资产净值 |
12641835.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2074843.09元 |
| 本期利润 |
-2811971.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4230302.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4131元 |
| 期末基金资产净值 |
14470050.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4439886.13元 |
| 本期利润 |
1176607.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11093881.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7428元 |
| 期末基金资产净值 |
26028598.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7637059.44元 |
| 本期利润 |
7070465.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5538543.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7133元 |
| 期末基金资产净值 |
13330483.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358515.18元 |
| 本期利润 |
1636611.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1431689.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
9860748.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
