名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.91% | -2.17% | 4.12% | 13.91% | 6.05% | -11.19% | -17.67% | -37.79% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
547|4134 | 3713|4232 | 379|4240 | 399|4164 | 565|3994 | 966|3689 | 1703|2953 | 1219|1831 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.80% | |
2024-04-23 | 0.9974 | 0.9974 | -1.85% | |
2024-04-22 | 1.0162 | 1.0162 | -1.65% | |
2024-04-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.0326 | 1.0326 | 0.48% |
截至2024-03-31 中欧启航三年混合A期末总份额为10.70亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 560.00 | 9431.42 | 8.66% |
000333 | 美的集团 | 109.00 | 7034.02 | 6.46% |
300750 | 宁德时代 | 28.00 | 5409.65 | 4.97% |
600489 | 中金黄金 | 347.00 | 4589.55 | 4.21% |
603993 | 洛阳钼业 | 483.00 | 4025.88 | 3.70% |
600096 | 云天化 | 191.00 | 3641.69 | 3.34% |
300014 | 亿纬锂能 | 83.00 | 3271.03 | 3.00% |
600612 | 老凤祥 | 36.00 | 3125.76 | 2.87% |
000625 | 长安汽车 | 177.00 | 2987.32 | 2.74% |
601728 | 中国电信 | 484.00 | 2944.56 | 2.70% |