| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7794 | 4.16% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.4911 | 4.09% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9711 | 4.03% |
| 景顺长城电子信息产业… | 0.9571 | 4.01% |
| 景顺长城国证新能源车… | 0.5447 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5189 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5232 | 2.06% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4529 | 1.86% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4624 | 1.84% |
| 景顺货币A | 0.4578 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 359555326.67元 |
| 本期利润 | 493732864.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 799461046.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 12375527203.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180221031.48元 |
| 本期利润 | 310189833.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 810591370.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 14611137608.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305183124.82元 |
| 本期利润 | 169968765.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678271148.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 10983314055.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135022504.07元 |
| 本期利润 | 146193873.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 462944433.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 9265046867.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69703144.26元 |
| 本期利润 | 100080952.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0507元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255613795.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 7159658190.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14217801.58元 |
| 本期利润 | 20133061.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30877714.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 1128834012.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8740310.01元 |
| 本期利润 | 3234887.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2257644.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 861465544.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2338762.28元 |
| 本期利润 | -3395154.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4784620.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 960624040.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.5% |
