]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6132 | 0.97% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6074 | 0.96% |
| 东方红多元策略混合A | 1.7546 | 0.57% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3774 | 0.56% |
| 东方红启恒三年持有混… | 8.9656 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5137 | 1.96% |
| 东方红货币E | 0.5138 | 1.96% |
| 东方红货币D | 0.4887 | 1.87% |
| 东方红货币C | 0.4487 | 1.72% |
| 东方红货币A | 0.4476 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 300.92 | 185.43 | 61.62% | 30.91 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 163.56 | 91.39 | 55.87% | 15.23 | 9.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 290.17 | 198.41 | 68.38% | 33.07 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 153.59 | 109.66 | 71.40% | 18.28 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1126.97 | 619.05 | 54.93% | 103.17 | 9.16% | 1.66 | 0.15% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 725.67 | 310.33 | 42.76% | 51.72 | 7.13% | 0.48 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1610.60 | 580.20 | 36.02% | 96.70 | 6.00% | 2.11 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 473.73 | 272.22 | 57.46% | 45.37 | 9.58% | 1.46 | 0.31% | -- | -- |
