日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红锦丰优选两年定… | 0.9524 | 0.57% |
东方红智逸沪港深定开… | 1.2883 | 0.46% |
东方红品质优选定开混… | 1.0034 | 0.38% |
东方红明鉴优选定开混… | 1.0393 | 0.21% |
东方红3个月定开纯债 | 1.0106 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5854 | 2.33% |
东方红货币E | 0.5855 | 2.33% |
东方红货币D | 0.5605 | 2.24% |
东方红货币A | 0.5199 | 2.09% |
东方红货币C | 0.5185 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 2023-03-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.22% | 0.21% | 0.52% | 1.09% | 2.36% | 0.36% | 16.96% |
同类排名 [债券型] |
3192 | 2285 | 2939 | 2710 | 2522 | 3001 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 1.0673 | 1.1623 | -- |
2024-03-15 | 1.0696 | 1.1646 | -- |
2024-03-08 | 1.0738 | 1.1688 | -- |
2024-03-01 | 1.0703 | 1.1653 | -- |
2024-02-23 | 1.0675 | 1.1625 | -- |
2024-02-08 | 1.0651 | 1.1601 | -- |
2024-02-02 | 1.0648 | 1.1598 | -- |
2024-01-26 | 1.0645 | 1.1595 | 0.00% |
2024-01-25 | 1.0645 | 1.1595 | 0.00% |
2024-01-24 | 1.0645 | 1.1595 | 0.01% |
2024-01-23 | 1.0644 | 1.1594 | -0.02% |
2024-01-22 | 1.0646 | 1.1596 | 0.01% |
2024-01-19 | 1.0645 | 1.1595 | -- |
2024-01-12 | 1.0644 | 1.1594 | -- |
2024-01-05 | 1.0641 | 1.1591 | -- |
2023-12-31 | 1.0635 | 1.1585 | 0.01% |