]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6132 | 0.97% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6074 | 0.96% |
| 东方红多元策略混合A | 1.7546 | 0.57% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3774 | 0.56% |
| 东方红启恒三年持有混… | 8.9656 | 0.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5137 | 1.96% |
| 东方红货币E | 0.5138 | 1.96% |
| 东方红货币D | 0.4887 | 1.87% |
| 东方红货币C | 0.4487 | 1.72% |
| 东方红货币A | 0.4476 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14440350.03 |
| 1.利息收入 | 323871.37 |
| 存款利息收入 | 110656.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22164218.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22164218.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8047740.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3009160.47 |
| 1.管理人报酬 | 1854316.76 |
| 2.托管费 | 309052.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 614100.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614100.79 |
| 6.其他费用 | 197976.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11431189.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11431189.56 |
| 一、收入： | 10379345.4 |
| 1.利息收入 | 67484.73 |
| 存款利息收入 | 61433.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15546932.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15546932.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5235071.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1635595.08 |
| 1.管理人报酬 | 913876.21 |
| 2.托管费 | 152312.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450896.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450896.88 |
| 6.其他费用 | 97266.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8743750.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8743750.32 |
| 一、收入： | 11449913.28 |
| 1.利息收入 | 1255149.71 |
| 存款利息收入 | 178668.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25901454.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25858220.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43234.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36096218.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2901668.95 |
| 1.管理人报酬 | 1984059.47 |
| 2.托管费 | 330676.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333021.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333021.62 |
| 6.其他费用 | 203687.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8548244.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8548244.33 |
| 一、收入： | 1589480.31 |
| 1.利息收入 | 1216067.26 |
| 存款利息收入 | 140524.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19072518.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19095482.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22963.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19445931.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1535864.17 |
| 1.管理人报酬 | 1096584.52 |
| 2.托管费 | 182764.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99613.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99613.37 |
| 6.其他费用 | 127799.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53616.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53616.14 |
| 一、收入： | 55573444.88 |
| 1.利息收入 | 68930151.87 |
| 存款利息收入 | 283139.54 |
| 债券利息收入 | 65281669.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 2352322.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10152006.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11400687.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 52830.65 |
| 衍生工具收益 | -1301511.53 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23508713.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11269717.76 |
| 1.管理人报酬 | 6190485.54 |
| 2.托管费 | 1031747.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16584.82 |
| 5.利息支出 | 3545317.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3545317.09 |
| 6.其他费用 | 265017.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44303727.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44303727.12 |
| 一、收入： | 63364929.45 |
| 1.利息收入 | 40320167.61 |
| 存款利息收入 | 203058.4 |
| 债券利息收入 | 39104136.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 917728.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9093777.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9090318.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -13591.77 |
| 衍生工具收益 | 17050.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13950984.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7256655.32 |
| 1.管理人报酬 | 3103268.76 |
| 2.托管费 | 517211.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4757.66 |
| 5.利息支出 | 3364324.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3364324.63 |
| 6.其他费用 | 131113.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56108274.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56108274.13 |
| 一、收入： | 65649969.15 |
| 1.利息收入 | 69506815.56 |
| 存款利息收入 | 572485.45 |
| 债券利息收入 | 62733036.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 3862859.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
811257.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303566.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -492309.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4668368.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.28 |
| 减：二、费用 | 16106033.05 |
| 1.管理人报酬 | 5802046.32 |
| 2.托管费 | 967007.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21096.42 |
| 5.利息支出 | 8838819.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8838819.76 |
| 6.其他费用 | 256768.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49543936.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49543936.1 |
| 一、收入： | 17143731.27 |
| 1.利息收入 | 26473894.23 |
| 存款利息收入 | 261313.1 |
| 债券利息收入 | 21485346.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 2435837.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-463949.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72885.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -536835.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8866213.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4737330.28 |
| 1.管理人报酬 | 2722209.09 |
| 2.托管费 | 453701.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14635.35 |
| 5.利息支出 | 1355910.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355910.27 |
| 6.其他费用 | 113752.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12406400.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12406400.99 |
