]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合C | 1.7366 | 2.72% |
| 东方红多元策略混合B | 1.7481 | 2.72% |
| 东方红多元策略混合A | 1.7841 | 2.72% |
| 东方红恒阳五年定开混… | 0.8487 | 1.77% |
| 东方红启航三年持有混… | 3.5185 | 1.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5464 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5464 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.5215 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4809 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4809 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3420943.7 |
| 存出保证金 | 8698.62 |
| 交易性金融资产 | 136122943.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136122943.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 133146371.9 |
| 应收证券清算款 | 1298.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313556692.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159162.7 |
| 应付托管费 | 26527.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5460.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161693.57 |
| 负债合计 | 352844.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294495956.0 |
| 所有者权益合计 | 313203847.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 313556692.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10063716.05 |
| 结算备付金 | 3354687.14 |
| 存出保证金 | 3954.93 |
| 交易性金融资产 | 310584165.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310584165.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324006523.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4995043.11 |
| 应付证券清算款 | 8207435.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152825.14 |
| 应付托管费 | 25470.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30623.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78716.9 |
| 负债合计 | 13490115.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294495956.0 |
| 所有者权益合计 | 310516408.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 324006523.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206495.32 |
| 结算备付金 | 6142113.62 |
| 存出保证金 | 8707.95 |
| 交易性金融资产 | 317290241.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317290241.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323647558.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 21494368.77 |
| 应付证券清算款 | 11262.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153294.61 |
| 应付托管费 | 25549.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25249.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165175.0 |
| 负债合计 | 21874899.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294495956.0 |
| 所有者权益合计 | 301772658.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 323647558.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2491217.67 |
| 结算备付金 | 6113596.34 |
| 存出保证金 | 334824.49 |
| 交易性金融资产 | 304755208.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304755208.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 313694846.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2989.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144676.2 |
| 应付托管费 | 24112.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35417.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209620.94 |
| 负债合计 | 20416816.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294495956.0 |
| 所有者权益合计 | 293278030.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 313694846.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112429539.46 |
| 结算备付金 | 9402094.33 |
| 存出保证金 | 31465.5 |
| 交易性金融资产 | 447626627.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 447626627.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 440300750.0 |
| 应收证券清算款 | 642929.11 |
| 应收利息 | 11734564.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1022167969.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20573980.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 511217.39 |
| 应付托管费 | 85202.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118735.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 21514286.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001763611.43 |
| 所有者权益合计 | 1000653683.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1022167969.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7565041.1 |
| 结算备付金 | 5352545.12 |
| 存出保证金 | 1514640.45 |
| 交易性金融资产 | 965381427.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 935441013.54 |
| 资产支持证券投资 | 29940413.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15001771.68 |
| 应收利息 | 22872528.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1037687953.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 513199.38 |
| 应付托管费 | 85533.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 125814.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209095.94 |
| 负债合计 | 934405.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001045782.26 |
| 所有者权益合计 | 1036753548.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1037687953.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1946249.01 |
| 结算备付金 | 28156492.04 |
| 存出保证金 | 33787.3 |
| 交易性金融资产 | 1492550043.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1452536451.58 |
| 资产支持证券投资 | 40013591.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41840799.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1564527371.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 523000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1142173.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 524236.62 |
| 应付托管费 | 87372.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 233249.16 |
| 应付利息 | 202039.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 525410195.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999564593.31 |
| 所有者权益合计 | 1039117175.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1564527371.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8853245.28 |
| 结算备付金 | 14077390.2 |
| 存出保证金 | 65638.13 |
| 交易性金融资产 | 1397758554.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1337803080.76 |
| 资产支持证券投资 | 59955473.97 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49993397.21 |
| 应收利息 | 37018821.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1507767047.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 440000000.0 |
| 应付证券清算款 | 55013743.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496676.11 |
| 应付托管费 | 82779.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 192613.1 |
| 应付利息 | 90479.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104342.62 |
| 负债合计 | 495982634.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999378011.79 |
| 所有者权益合计 | 1011784412.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1507767047.37 |
