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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红远见价值混合C | 0.8359 | 3.49% |
| 东方红远见价值混合A | 0.8415 | 3.49% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1243 | 3.43% |
| 东方红中证优势成长指… | 1.1217 | 3.42% |
| 东方红启瑞三年持有混… | 1.805 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5368 | 1.97% |
| 东方红货币E | 0.5367 | 1.97% |
| 东方红货币D | 0.5119 | 1.87% |
| 东方红货币A | 0.4718 | 1.72% |
| 东方红货币C | 0.4694 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19478929.63元 |
| 本期利润 | 11431189.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4417347.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 313203847.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13978822.1元 |
| 本期利润 | 8743750.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1082759.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 310516408.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27547973.93元 |
| 本期利润 | 8548244.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15061581.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0511元 |
| 期末基金资产净值 | 301772658.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19392315.53元 |
| 本期利润 | 53616.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6905923.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 293278030.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67812440.24元 |
| 本期利润 | 44303727.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1109928.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 1000653683.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42157289.59元 |
| 本期利润 | 56108274.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26416879.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0264元 |
| 期末基金资产净值 | 1036753548.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54212304.91元 |
| 本期利润 | 49543936.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39552581.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 1039117175.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21272614.67元 |
| 本期利润 | 12406400.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12406400.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 1011784412.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
