名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
九泰行业优选混合A | 0.9053 | 0.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3894 | 1.55% |
九泰日添金货币A | 0.3497 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2515.52 |
1.利息收入 | 344.01 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56046.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53088.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
99.39 |
减:二、费用 | 17950.58 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17950.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20466.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20466.1 |
一、收入: | 12068254.17 |
1.利息收入 | 221789.63 |
存款利息收入 | 60419.98 |
债券利息收入 | 15664.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15376783.29 |
股票投资收益 | 15258466.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 400.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117916.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4852256.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1321938.2 |
减:二、费用 | 993354.24 |
1.管理人报酬 | 271185.52 |
2.托管费 | 46917.01 |
3.销售服务费 | 20333.03 |
4.交易费用 | 616918.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11074899.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11074899.93 |
一、收入: | 15033307.07 |
1.利息收入 | 182449.06 |
存款利息收入 | 48927.57 |
债券利息收入 | 14073.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17907748.19 |
股票投资收益 | 17794067.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 580.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113100.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4355827.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1298937.24 |
减:二、费用 | 913894.91 |
1.管理人报酬 | 222024.85 |
2.托管费 | 38723.61 |
3.销售服务费 | 15394.6 |
4.交易费用 | 534161.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103590.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14119412.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14119412.16 |
一、收入: | 5105031.78 |
1.利息收入 | 371622.14 |
存款利息收入 | 152667.07 |
债券利息收入 | 41744.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
597242.4 |
股票投资收益 | 612117.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14874.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4135914.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253.0 |
减:二、费用 | 384053.13 |
1.管理人报酬 | 188787.3 |
2.托管费 | 35397.62 |
3.销售服务费 | 39205.49 |
4.交易费用 | 110173.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4720978.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4720978.65 |