九泰行业优选混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15826757.89元 |
本期利润 |
12597189.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4894元 |
本期加权平均净值利润率 |
39.54% |
本期基金份额净值增长率 |
10.87% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1194078.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1637元 |
期末基金资产净值 |
8487013.57元 |
期末基金份额净值 |
1.1637元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17539085.64元 |
本期利润 |
14614552.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3363元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.31% |
本期基金份额净值增长率 |
31.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5185130.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.385元 |
期末基金资产净值 |
18653522.63元 |
期末基金份额净值 |
1.385元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
476704.8元 |
本期利润 |
4601541.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3798元 |
本期加权平均净值利润率 |
37.05% |
本期基金份额净值增长率 |
4.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3179495.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0213元 |
期末基金资产净值 |
156710519.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0496元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.96% |